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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$19.55
US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 15:59 ET
US$19.55
前收盘价US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 15:59 ET
US$19.54
−US$0.01 · -0.05%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The index measures the performance of exchange-listed, U.S. dollar-denominated preferred securities and hybrid securities listed on the New York Stock Exchange ("NYSE") or NASDAQ Capital Market ("NASDAQ") with an option-adjusted duration of less than five years. Under normal circumstances, at least 80% of the fund’s net assets, plus borrowings for investment purposes, will be invested in preferred and income securities.
基金资产
4.88亿 USD
费用率
0.45%
NAV
US$19.6762
平均成交量
6.45万
成交量
5.64万
当日区间
US$19.52 – US$19.585
52 周区间
US$19.29 – US$19.90
前收盘价
US$19.55
价格变动
1 天
0.00%
1 个月
-0.05%
3 个月
-0.46%
年初至今
-0.10%
1 年
-0.61%
3 年
-6.24%
5 年
-22.76%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年7月31日
每月
2026年7月31日
2026年8月4日
US$0.09
2026年6月30日
每月
2026年6月30日
2026年7月2日
US$0.09
2026年5月29日
每月
2026年5月29日
2026年6月2日
US$0.085
2026年4月30日
每月
2026年4月30日
2026年5月4日
US$0.085
2026年3月31日
每月
2026年3月31日
2026年4月2日
US$0.085
2026年2月27日
每月
2026年2月27日
2026年3月3日
US$0.085
2026年1月30日
每月
2026年1月30日
2026年2月3日
US$0.085
2025年12月31日
每月
2025年12月31日
2026年1月5日
US$0.1057
2025年11月26日
每月
2025年11月26日
2025年12月1日
US$0.085
2025年10月30日
每月
2025年10月30日
2025年11月3日
US$0.085
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