Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF

PGHY

New York Stock Exchange Arca · Fixed Income

常规交易时段

US$19.685

−US$0.07 · -0.35%

· 8月24日 14:13 ET

在 GoAI 中打开

US$19.685

常规交易时段

−US$0.07 · -0.35%

· 8月24日 14:13 ET

在 GoAI 中打开

US$19.685

−US$0.07 · -0.35%

2026年8月24日 09:30 – 2026年8月24日 14:13美国东部时间ET

区间最低: US$19.58
区间最高: US$19.73

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

关于此 ETF

基金网站

The fund invests at least 80% of its total assets in the components that comprise the underlying index. The underlying index is composed of U.S. dollar denominated, below investment grade corporate debt that is publicly issued in the U.S. domestic and eurobond markets by non-U.S. issuers.

资产类别: Fixed Income
发行方: Invesco
注册地: US
成立日期: 2013年6月20日
持仓数量: 606
ISIN: US46138E6692

主要基金统计

基金资产

2.26亿 USD

费用率

0.35%

NAV

US$19.66

平均成交量

5.53万

成交量

2.35万

当日区间

US$19.54 – US$19.685

52 周区间

US$19.26 – US$20.40

前收盘价

US$19.755

价格变动

表现

1 天

-0.35%

1 个月

+0.43%

3 个月

-0.08%

年初至今

-1.08%

1 年

-1.62%

3 年

+2.69%

5 年

-9.83%

价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。

投资组合

主要持仓

排名持仓代码权重

01USD Pending Dividends——1.60%

Invesco Government & Agency PortfolioAGPXXAGPXX1.53%

03BR4Industrial & Commercial Bank of China Ltd 3.20% 12/31/2079BR4365523BR43655231.29%

04ZG6Samarco Mineracao SA 9.50% 06/30/2031ZG6352899ZG63528990.97%

05ZO51011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.00% 10/15/2030ZO5145883ZO51458830.56%

06DA2Genmab A/S/Genmab Finance LLC 7.25% 12/15/2033DA2923849DA29238490.55%

07ZO4Nissan Motor Co Ltd 4.81% 09/17/2030ZO4340337ZO43403370.55%

08ZO4Nissan Motor Co Ltd 4.34% 09/17/2027ZO4339560ZO43395600.53%

09ZB1Rakuten Group Inc 9.75% 04/15/2029ZB1404480ZB14044800.48%

10YM6Digicel International Finance Ltd / Difl US LLC 8.63% 08/01/2032YM6568278YM65682780.48%

11YV6Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 9.00% 09/15/2029YV6840552YV68405520.46%

12928Vodafone Group PLC 7.00% 04/04/207992857WBQ292857WBQ20.46%

13YO6Gol Finance Inc 14.38% 06/06/2030YO6289681YO62896810.45%

14DA1Ardagh Group SA 9.50% 12/01/2030DA1101371DA11013710.44%

15YK2Altice France SA 6.50% 04/15/2032YK2686490YK26864900.40%

持仓数据更新于 2026年8月24日。

投资组合构成

敞口

行业敞口

前 2 项

Energy96.14%

Consumer Cyclical3.86%

国家敞口

前 10 项

United Kingdom9.92%

Canada9.38%

Luxembourg7.56%

Turkey6.50%

Cayman Islands6.21%

Netherlands5.91%

United States5.61%

Japan4.94%

Mexico4.25%

Other3.98%

基金收益

分派

除息日登记日支付日金额

2026年8月24日

每月

2026年8月24日

2026年8月28日

US$0.1113

每月

2026年7月20日

每月

2026年7月20日

2026年7月24日

US$0.1138

每月

2026年6月22日

每月

2026年6月22日

2026年6月26日

US$0.1139

每月

2026年5月18日

每月

2026年5月18日

2026年5月22日

US$0.1191

每月

2026年4月20日

每月

2026年4月20日

2026年4月24日

US$0.113

每月

2026年3月23日

每月

2026年3月23日

2026年3月27日

US$0.1118

每月

2026年2月23日

每月

2026年2月23日

2026年2月27日

US$0.1098

每月

2026年1月20日

每月

2026年1月20日

2026年1月23日

US$0.1181

每月

2025年12月22日

每月

2025年12月22日

2025年12月26日

US$0.1302

每月

2025年11月24日

每月

2025年11月24日

2025年11月28日

US$0.1217

每月

PGHY 新闻

zacks.com2026年8月19日

Treasury Yields Hit Highs: ETF Strategies to Follow

Rising Treasury yields and persistent inflation are creating a challenging bond-market backdrop. Here are ETFs that could help investors navigate higher rates.

阅读源码

zacks.com2026年8月11日

Is Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF (PGHY) a Strong ETF Right Now?

A smart beta exchange traded fund, the Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF (PGHY) debuted on 06/20/2013, and offers broad exposure to the High-Yield/Junk Bond ETFs category of the market.

阅读源码

zacks.com2026年7月9日

Treasury Yields Climb as Middle East Tensions Escalate: ETFs to Gain

Treasury yields surge as U.S.-Iran tensions lift oil prices. These ETFs could help investors navigate a rising-rate environment.

阅读源码

zacks.com2026年6月11日

Is Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF (PGHY) a Strong ETF Right Now?

Designed to provide broad exposure to the High-Yield/Junk Bond ETFs category of the market, the Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF (PGHY) is a smart beta exchange traded fund launched on 06/20/2013.

阅读源码