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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$26.8172
US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 9:46 ET
US$26.8172
前收盘价US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 9:46 ET
US$26.91
+US$1.87 · +7.47%
历史价格可能经过调整并有所延迟。
This fund aims to grow investors' capital by investing in a diversified portfolio of large and mid-sized companies located outside the United States. These investments span both established developed economies and rapidly growing emerging markets. A key part of the selection process involves identifying businesses that the fund's managers believe possess sustainable, structural competitive advantages and operate within promising, attractive end markets.
基金资产
674万 USD
费用率
0.55%
NAV
US$26.97
平均成交量
569
成交量
3
当日区间
US$26.8172 – US$27.01
52 周区间
US$23.544 – US$27.86
前收盘价
US$26.8172
价格变动
1 天
0.00%
1 个月
+3.50%
3 个月
-0.53%
年初至今
+8.44%
1 年
+7.10%
3 年
+7.10%
5 年
+7.10%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2025年12月19日
Irregular
2025年12月19日
2025年12月29日
US$0.0303
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