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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$50.445
+US$0.055 · +0.11%
· 8月21日 15:57 ET
US$50.445
前收盘价+US$0.055 · +0.11%
· 8月21日 15:57 ET
US$50.445
+US$0.055 · +0.11%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The Fund seeks total return through a combination of current income and capital appreciation.
基金资产
5032.27万 USD
费用率
0.25%
NAV
US$50.32
平均成交量
3811
成交量
889
当日区间
US$50.34 – US$50.445
52 周区间
US$49.78 – US$52.12
前收盘价
US$50.39
价格变动
1 天
+0.11%
1 个月
+0.17%
3 个月
-0.42%
年初至今
-1.07%
1 年
+0.81%
3 年
+0.89%
5 年
+0.89%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年7月31日
每月
2026年7月31日
2026年8月4日
US$0.1639
2026年6月30日
每月
2026年6月30日
2026年7月2日
US$0.1612
2026年5月29日
每月
2026年5月29日
2026年6月2日
US$0.1608
2026年4月30日
每月
2026年4月30日
2026年5月4日
US$0.1707
2026年3月31日
Irregular
2026年3月31日
2026年4月2日
US$0.1709
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月4日
US$0.1527
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月4日
US$0.1738
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2026年1月2日
US$0.1414
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月3日
US$0.1597
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月5日
US$0.1711
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