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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$173.67
−US$0.10 · -0.06%
· 8月21日 16:00 ET
US$173.67
前收盘价−US$0.10 · -0.06%
· 8月21日 16:00 ET
US$173.67
−US$0.10 · -0.06%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in securities that comprise the underlying index. The underlying index is composed of common stocks of companies that are systematically important to the defense sector and are involved with the development, manufacture, operation and support of U.S. defense, military, national/homeland security, and government space operations. The fund is non-diversified.
基金资产
82.56亿 USD
费用率
0.58%
NAV
US$173.6
平均成交量
22万
成交量
44.96万
当日区间
US$173.49 – US$175.41
52 周区间
US$144.29 – US$186.3
前收盘价
US$173.77
价格变动
1 天
-0.06%
1 个月
-0.91%
3 个月
+2.01%
年初至今
+10.88%
1 年
+18.71%
3 年
+109.52%
5 年
+136.22%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月22日
每季度
2026年6月22日
2026年6月26日
US$0.1359
2026年3月23日
每半年
2026年3月23日
2026年3月27日
US$0.0462
2025年9月22日
每季度
2025年9月22日
2025年9月26日
US$0.4549
2025年6月23日
每季度
2025年6月23日
2025年6月27日
US$0.155
2025年3月24日
每季度
2025年3月24日
2025年3月28日
US$0.0489
2024年12月23日
每季度
2024年12月23日
2024年12月27日
US$0.312
2024年9月23日
每季度
2024年9月23日
2024年9月27日
US$0.133
2024年6月24日
每季度
2024年6月24日
2024年6月28日
US$0.1393
2024年3月18日
每季度
2024年3月19日
2024年3月22日
US$0.1145
2023年12月18日
每季度
2023年12月19日
2023年12月22日
US$0.2658
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