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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$19.25
+US$0.01 · +0.05%
· 8月21日 15:20 ET
US$19.25
前收盘价+US$0.01 · +0.05%
· 8月21日 15:20 ET
US$19.25
+US$0.01 · +0.05%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The investment seeks to provide current income. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in preferred securities and other income-producing securities. The fund also invests in other income-producing securities that include securities that have a stated coupon rate which expects to pay interest or dividends. The fund invests in income-producing securities, including but not limited to contingent convertible securities (“Cocos”) and other types of capital securities.
基金资产
7010万 USD
费用率
0.60%
NAV
US$19.21
平均成交量
6599
成交量
6004
当日区间
US$19.245 – US$19.26
52 周区间
US$19.00 – US$20.07
前收盘价
US$19.24
价格变动
1 天
+0.05%
1 个月
+0.16%
3 个月
-0.72%
年初至今
-1.69%
1 年
-1.03%
3 年
+9.62%
5 年
-10.80%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月5日
US$0.0949
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.103
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月3日
US$0.099
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月5日
US$0.095
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.0925
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月4日
US$0.0929
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月4日
US$0.0862
2025年12月29日
Irregular
2025年12月29日
2025年12月31日
US$0.0899
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月3日
US$0.0833
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月5日
US$0.0853
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