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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$24.89
−US$0.005 · -0.02%
· 8月24日 14:49 ET
US$24.905
+US$0.015 · +0.06%
· 8月24日 16:04 ET
US$24.89
收盘时−US$0.005 · -0.02%
· 8月24日 14:49 ET
US$24.905
+US$0.015 · +0.06%
· 8月24日 16:04 ET
US$24.89
−US$0.005 · -0.02%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The Fund seeks to maximize risk-adjusted returns and provide current income. Under normal circumstances, SSGA Funds Management, Inc. invests at least 80% of the Fund's net assets in a portfolio of investment grade asset-backed securities, including a combination of public ABS and private ABS including source by Apollo.
基金资产
2483万 USD
费用率
0.39%
NAV
US$24.83
平均成交量
2760
成交量
48
当日区间
US$24.89 – US$24.89
52 周区间
US$24.83 – US$25.14
前收盘价
US$24.895
价格变动
1 天
-0.02%
1 个月
-0.16%
3 个月
-0.44%
年初至今
-0.68%
1 年
-0.68%
3 年
-0.68%
5 年
-0.68%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.104
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.1008
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.1044
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.0978
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.0673
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