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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$20.835
+US$0.0224 · +0.11%
· 8月21日 15:57 ET
US$20.835
前收盘价+US$0.0224 · +0.11%
· 8月21日 15:57 ET
US$20.835
+US$0.0224 · +0.11%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in debt securities. The fund may invest in domestic and foreign debt securities of any maturity and credit quality, including securities rated below investment grade and unrated securities determined by the fund’s investment advisor to be of comparable credit quality. The fund is non-diversified.
基金资产
1.01亿 USD
费用率
0.50%
NAV
US$20.649
平均成交量
4.8万
成交量
3.2万
当日区间
US$20.81 – US$20.85
52 周区间
US$19.76 – US$21.529
前收盘价
US$20.8126
价格变动
1 天
+0.11%
1 个月
+0.56%
3 个月
+0.36%
年初至今
+1.04%
1 年
+0.65%
3 年
+3.97%
5 年
+3.97%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
基金收益
2026年6月24日
每季度
2026年6月24日
2026年6月30日
US$0.2409
2026年3月25日
每季度
2026年3月25日
2026年3月31日
US$0.1434
2025年12月24日
每季度
2025年12月24日
2025年12月31日
US$0.2943
2025年9月24日
每季度
2025年9月24日
2025年9月30日
US$0.2582
2025年6月24日
每季度
2025年6月24日
2025年6月30日
US$0.164
2025年3月25日
每季度
2025年3月25日
2025年3月31日
US$0.2021
2024年12月24日
每季度
2024年12月24日
2024年12月31日
US$0.2825
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