PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
PYLDNew York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$26.16
−US$0.01 · -0.04%
· 8月21日 16:00 ET
US$26.16
前收盘价−US$0.01 · -0.04%
· 8月21日 16:00 ET
PYLD ETF 概览
US$26.17
US$0.00 · 0.00%
- 区间最低
- US$26.14
- 区间最高
- US$26.18
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
关于此 ETF
基金网站To achieve its investment mandate, this fund typically allocates a minimum of 80% of its overall assets to a broad portfolio of fixed-income securities. These investments span multiple sectors and possess diverse maturity dates, and their exposure can be gained directly or synthetically through derivatives like forwards, options, futures contracts, or swap agreements. Specifically, "Fixed Income Instruments" refer to bonds, various debt obligations, and similar financial products issued by a wide array of U.S. and international, public or private organizations.
- 资产类别
- Fixed Income
- 发行方
- PIMCO
- 注册地
- US
- 成立日期
- 2023年6月21日
- 持仓数量
- 1,118
- ISIN
- US72201R5853
主要基金统计
基金资产
151.31亿 USD
费用率
0.74%
NAV
US$26.14
平均成交量
375.92万
成交量
346.63万
当日区间
US$26.14 – US$26.1899
52 周区间
US$25.92 – US$27.04
前收盘价
US$26.17
价格变动
表现
1 天
-0.04%
1 个月
+0.27%
3 个月
-0.65%
年初至今
-1.95%
1 年
-1.76%
3 年
+5.70%
5 年
+4.64%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合构成
敞口
行业敞口
前 1 项国家敞口
前 10 项基金收益
分派
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月5日
US$0.14
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.14
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月3日
US$0.13
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月5日
US$0.12
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月3日
US$0.12
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月4日
US$0.12
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月4日
US$0.12
2025年12月31日
每月
2025年12月31日
2026年1月5日
US$0.13
2025年12月10日
Irregular
2025年12月10日
2025年12月12日
US$0.1069
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月3日
US$0.13
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