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New York Stock Exchange Arca固定收益型 ETF
US$20.39
−US$0.05 · -0.24%
收盘于 10月12日 16:00 ET
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF is an exchange traded fund launched and managed by Invesco Capital Management LLC. The fund invests in fixed income markets of the United States. It primarily invests in U.S. dollar-denominated, tax-exempt investment-grade municipal debt publicly issued by New York or any U.S. territory and their political subdivisions with remaining maturities of at least 15 years. It invests in securities of companies that are deemed socially conscious in their business dealings. It seeks to track the performance of the ICE BofA New York Long-Term Core Plus Municipal Securities Index, by using representative sampling technique. The fund does not invest in single-family housing, multi-family housing, tobacco, original issue zero coupon, rule 144A, taxable and AMT bonds. Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF was formed on October 11, 2007 and is domiciled in the United States.
基金资料更新于 2026年10月13日。
当日区间
当前US$20.39
52 周区间
当前US$20.39
在 GoAI 中继续
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ETF 数据可能延迟或不完整,也可能在发布后被修正。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。
1 个月
-3.41%
3 个月
-9.54%
年初至今
-8.61%
1 年
-8.77%
3 年
-4.32%
5 年
-21.33%
成立以来
-18.54%
累计价格变动不包括分红,以及投资者特定的税费、交易成本和现金流。
显示已报告的 1,319 项持仓中的 15 项
所示持仓合计权重:12.43%
持仓数据更新于 2026年10月12日。
2026年9月21日
2026年9月21日
2026年9月25日
US$0.0715
每月
2026年8月24日
2026年8月24日
2026年8月28日
US$0.0731
每月
2026年7月20日
2026年7月20日
2026年7月24日
US$0.0722
每月
2026年6月22日
2026年6月22日
2026年6月26日
US$0.0696
每月
2026年5月18日
2026年5月18日
2026年5月22日
US$0.0725
每月
2026年4月20日
2026年4月20日
2026年4月24日
US$0.0706
每月
2026年3月23日
2026年3月23日
2026年3月27日
US$0.0707
每月
2026年2月23日
2026年2月23日
2026年2月27日
US$0.0653
每月
2026年1月20日
2026年1月20日
2026年1月23日
US$0.0684
每月
2025年12月22日
2025年12月22日
2025年12月26日
US$0.0716
每月
金额按每份基金份额列示,币种为该 ETF 的交易币种;数据提供方提供经拆股调整的金额时采用该值,否则采用原始报告金额。