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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$46.495
+US$0.09 · +0.19%
· 8月24日 13:41 ET
US$46.495
常规交易时段+US$0.09 · +0.19%
· 8月24日 13:41 ET
US$46.495
+US$0.09 · +0.19%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) is designed to replicate the investment performance of a specific benchmark. This index consists of high-quality, fixed-income debt instruments. These securities possess credit ratings ranging from Aaa to A (or equivalent assessments) and are priced in U.S. dollars, issued by corporate entities located both within and outside the United States.
基金资产
12.01亿 USD
费用率
0.15%
NAV
US$46.39
平均成交量
37.87万
成交量
3.8万
当日区间
US$46.45 – US$46.535
52 周区间
US$46.23 – US$49.02
前收盘价
US$46.405
价格变动
1 天
+0.19%
1 个月
-0.05%
3 个月
-1.66%
年初至今
-3.32%
1 年
-3.05%
3 年
+0.81%
5 年
-18.57%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.1852
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.1839
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.179
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.1867
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.1813
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.1769
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.1755
2025年12月19日
Irregular
2025年12月19日
2025年12月24日
US$0.1759
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月4日
US$0.1756
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月6日
US$0.1735
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