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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$34.0096
+US$0.5896 · +1.76%
· 8月21日 12:01 ET
US$34.0096
前收盘价+US$0.5896 · +1.76%
· 8月21日 12:01 ET
US$33.90
+US$0.48 · +1.44%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This fund is designed for investors seeking exposure to emerging markets, with a strategic focus on high-quality companies and reduced price volatility. Its objective is to closely mirror the total returns, including both capital appreciation and income, of the Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index, prior to the deduction of any charges or fees.
基金资产
1709万 USD
费用率
0.19%
NAV
US$34.20
平均成交量
635
成交量
165
当日区间
US$34.0096 – US$34.0096
52 周区间
US$27.82 – US$35.161
前收盘价
US$33.42
价格变动
1 天
+1.76%
1 个月
+4.64%
3 个月
+3.18%
年初至今
+15.68%
1 年
+20.60%
3 年
+50.02%
5 年
+27.95%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月18日
每半年
2026年6月18日
2026年6月25日
US$0.2408
2025年12月24日
Irregular
2025年12月24日
2025年12月30日
US$0.0056
2025年12月19日
每季度
2025年12月19日
2025年12月26日
US$0.4321
2025年9月19日
每季度
2025年9月19日
2025年9月25日
US$0.2051
2025年6月20日
每季度
2025年6月20日
2025年6月26日
US$0.1965
2025年3月21日
每季度
2025年3月21日
2025年3月27日
US$0.085
2024年12月20日
每季度
2024年12月20日
2024年12月27日
US$0.5242
2024年9月20日
每季度
2024年9月20日
2024年9月26日
US$0.0923
2024年6月21日
每半年
2024年6月21日
2024年6月27日
US$0.1594
2023年12月15日
每季度
2023年12月18日
2023年12月21日
US$0.0856
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