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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$35.74
+US$0.0888 · +0.25%
· 8月21日 14:35 ET
US$35.74
前收盘价+US$0.0888 · +0.25%
· 8月21日 14:35 ET
US$35.80
+US$0.1488 · +0.42%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF, referred to as the Fund, is designed to closely track the performance of its underlying benchmark, the S&P MIdCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-factor Index. Typically, the Fund allocates a minimum of 90% of its total assets to the common equity securities that make up this Index. The Index itself is curated to reflect the returns of a specific selection of companies chosen from the wider S&P MidCap 400 Index. These companies are identified based on their strong exhibition of three key investment characteristics: quality, value, and momentum. Both the Fund's holdings and the Index composition are reviewed and adjusted every three months, specifically during March, June, September, and December.
基金资产
4.34亿 USD
费用率
0.15%
NAV
US$35.79
平均成交量
1073
成交量
406
当日区间
US$35.74 – US$35.74
52 周区间
US$28.997 – US$36.71
前收盘价
US$35.6512
价格变动
1 天
+0.25%
1 个月
+0.65%
3 个月
+3.99%
年初至今
+16.11%
1 年
+18.97%
3 年
+50.61%
5 年
+41.26%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月22日
每季度
2026年6月22日
2026年6月26日
US$0.1002
2026年3月23日
每季度
2026年3月23日
2026年3月27日
US$0.1051
2025年12月22日
每季度
2025年12月22日
2025年12月26日
US$0.105
2025年9月22日
每季度
2025年9月22日
2025年9月26日
US$0.0966
2025年6月23日
每季度
2025年6月23日
2025年6月27日
US$0.1015
2025年3月24日
每季度
2025年3月24日
2025年3月28日
US$0.1021
2024年12月23日
每季度
2024年12月23日
2024年12月27日
US$0.1006
2024年9月23日
每季度
2024年9月23日
2024年9月27日
US$0.0966
2024年6月24日
每季度
2024年6月24日
2024年6月28日
US$0.0845
2024年3月18日
每季度
2024年3月19日
2024年3月22日
US$0.0873
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