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New York Stock Exchange Arca · US Equity
US$45.14
前收盘价+US$0.15 · +0.33%
· 8月21日 16:00 ET
US$45.59
+US$0.45 · +1.00%
· 8月24日 7:10 ET
US$45.14
+US$0.15 · +0.33%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This ETF commits a minimum of 80% of its capital to mirroring the composition of its underlying index. The benchmark itself is carved out from a select portion of the broader Russell 1000 Index constituents. Its objective is to capture the returns of large and mid-sized American companies, spanning both growth and value investing styles, by applying a systematic, rule-driven investment methodology. While this process generally yields between 325 and 400 constituent stocks, the precise count is not fixed and can vary, as the index does not impose limits on the number of companies it holds.
基金资产
60亿 USD
费用率
0.15%
NAV
US$45.13
平均成交量
46.08万
成交量
24.1万
当日区间
US$44.995 – US$45.26
52 周区间
US$37.79 – US$45.78
前收盘价
US$44.99
价格变动
1 天
+0.33%
1 个月
+2.20%
3 个月
+4.35%
年初至今
+10.53%
1 年
+15.80%
3 年
+77.16%
5 年
+46.89%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2025年12月18日
每年
2025年12月18日
2025年12月26日
US$0.4539
2024年12月18日
每年
2024年12月18日
2024年12月26日
US$0.3783
2023年12月18日
每年
2023年12月19日
2023年12月26日
US$0.2765
2022年12月19日
每年
2022年12月20日
2022年12月27日
US$0.3205
2021年12月20日
每年
2021年12月21日
2021年12月27日
US$5.5557
2020年12月18日
每年
2020年12月21日
2020年12月28日
US$0.2678
2019年12月20日
每年
2019年12月23日
2019年12月26日
US$0.1062
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。