ProShares - S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGLChicago Board Options Exchange · Equity
US$94.01
+US$0.0299 · +0.03%
· 8月21日 15:59 ET
US$94.01
前收盘价+US$0.0299 · +0.03%
· 8月21日 15:59 ET
REGL ETF 概览
US$94.01
+US$0.0299 · +0.03%
- 区间最低
- US$93.885
- 区间最高
- US$94.51
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
关于此 ETF
基金网站Under ordinary market conditions, this fund is structured to commit a significant majority—at least 80% of its overall investments—to the specific stocks that make up its reference index. This underlying index is composed of a minimum of 40 individual companies, each assigned an identical weighting within the portfolio. Furthermore, to promote diversification, no single industry sector is permitted to constitute more than 30% of the index's total value.
- 资产类别
- Equity
- 发行方
- ProShares
- 注册地
- US
- 成立日期
- 2015年2月3日
- 持仓数量
- 55
- ISIN
- US74347B6801
主要基金统计
基金资产
17.87亿 USD
费用率
0.40%
NAV
US$94.00
平均成交量
6.05万
成交量
2.85万
当日区间
US$93.86 – US$94.565
52 周区间
US$80.52 – US$95.97
前收盘价
US$93.9801
价格变动
表现
1 天
+0.03%
1 个月
+1.11%
3 个月
+5.76%
年初至今
+11.62%
1 年
+9.82%
3 年
+36.46%
5 年
+31.02%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
主要持仓
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
敞口
行业敞口
前 10 项国家敞口
前 3 项基金收益
分派
2026年6月24日
每季度
2026年6月24日
2026年6月30日
US$0.4647
2026年3月25日
每季度
2026年3月25日
2026年3月31日
US$0.5144
2025年12月24日
每季度
2025年12月24日
2025年12月31日
US$0.6127
2025年9月24日
每季度
2025年9月24日
2025年9月30日
US$0.4423
2025年6月25日
每季度
2025年6月25日
2025年7月1日
US$0.3786
2025年3月26日
每季度
2025年3月26日
2025年4月1日
US$0.5164
2024年12月23日
每季度
2024年12月23日
2024年12月31日
US$0.6061
2024年9月25日
每季度
2024年9月25日
2024年10月2日
US$0.3949
2024年6月26日
每季度
2024年6月26日
2024年7月3日
US$0.5268
2024年3月20日
每季度
2024年3月21日
2024年3月27日
US$0.3131
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。