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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$32.71
−US$0.03 · -0.09%
· 8月24日 10:30 ET
US$32.71
常规交易时段−US$0.03 · -0.09%
· 8月24日 10:30 ET
US$32.74
US$0.00 · 0.00%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Typically, this fund commits a minimum of 80% of its total assets to the securities that constitute its underlying index. This benchmark, in turn, is designed to mirror the performance derived from two key strategies: (i) maintaining a long position in recently issued 30-year Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) and (ii) holding a duration-adjusted short position in U.S. Treasury bonds. The aggregate dollar duration of these short positions is approximately equivalent to that of the TIPS. It's important to note that the fund operates as a non-diversified entity.
基金资产
1803.36万 USD
费用率
0.30%
NAV
US$32.79
平均成交量
3791
成交量
226
当日区间
US$32.71 – US$32.74
52 周区间
US$31.74 – US$33.15
前收盘价
US$32.74
价格变动
1 天
-0.09%
1 个月
+0.71%
3 个月
-0.30%
年初至今
+1.55%
1 年
-0.70%
3 年
-2.65%
5 年
+11.91%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月24日
每季度
2026年6月24日
2026年6月30日
US$0.2537
2026年3月25日
每季度
2026年3月25日
2026年3月31日
US$0.2024
2025年12月24日
每季度
2025年12月24日
2025年12月31日
US$0.362
2025年9月24日
每季度
2025年9月24日
2025年9月30日
US$0.3723
2025年6月25日
每季度
2025年6月25日
2025年7月1日
US$0.276
2025年3月26日
每季度
2025年3月26日
2025年4月1日
US$0.2441
2024年12月23日
每季度
2024年12月23日
2024年12月31日
US$0.4375
2024年9月25日
每季度
2024年9月25日
2024年10月2日
US$0.3822
2024年6月26日
每季度
2024年6月26日
2024年7月3日
US$0.4062
2024年3月20日
每季度
2024年3月21日
2024年3月27日
US$0.3164
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。