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New York Stock Exchange Arca固定收益型 ETF
US$37.19
−US$0.20 · -0.53%
截至 10月12日 15:59 ET
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund primarily invests in interest-only mortgage-backed securities (MBS IOs) and U.S. Treasury bonds. The allocation between these two asset classes is actively managed and fluctuates based on several criteria. These criteria include relative value assessments, which consider historical yield levels compared to other financial instruments, market volatility, and other risk metrics identified by the sub-adviser. Macroeconomic factors like inflation and economic growth, along with any other pertinent elements deemed relevant by the sub-adviser, also inform these adjustments. This fund is categorized as non-diversified.
基金资料更新于 2026年10月13日。
当日区间
当前US$37.19
52 周区间
当前US$37.19
1 个月
+1.34%
3 个月
+1.95%
年初至今
+2.99%
1 年
+3.11%
3 年
+10.59%
5 年
+44.43%
成立以来
+48.40%
累计价格变动不包括分红,以及投资者特定的税费、交易成本和现金流。
显示已报告的 170 项持仓中的 15 项
持仓数据更新于 2026年10月13日。
2026年9月29日
2026年9月29日
2026年9月30日
US$0.18
每月
2026年8月28日
2026年8月28日
2026年8月31日
US$0.18
每月
2026年7月30日
2026年7月30日
2026年7月31日
US$0.18
每月
2026年6月29日
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.18
每月
2026年5月28日
2026年5月28日
2026年5月29日
US$0.18
每月
2026年4月29日
2026年4月29日
2026年4月30日
US$0.18
每月
2026年3月30日
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.18
每月
2026年2月26日
2026年2月26日
2026年2月27日
US$0.18
每月
2026年1月29日
2026年1月29日
2026年1月30日
US$0.18
每月
2025年12月26日
2025年12月26日
2025年12月29日
US$0.1671
每月
金额按每份基金份额列示,币种为该 ETF 的交易币种;数据提供方提供经拆股调整的金额时采用该值,否则采用原始报告金额。
在 GoAI 中继续
结合更广泛的市场背景,在 GoAI 中继续研究此 ETF。
ETF 数据可能延迟或不完整,也可能在发布后被修正。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。