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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$21.72
+US$0.08 · +0.37%
· 8月21日 15:59 ET
US$21.72
前收盘价+US$0.08 · +0.37%
· 8月21日 15:59 ET
US$21.71
+US$0.07 · +0.32%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The index is composed of a portfolio of exchange-listed real estate investment trusts (“REITs”) in developed markets meeting the business, financial, socially responsible investing (“SRI”), and green investing criteria, as determined by IdealRatings, Inc. Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets in REITs that meet the index’s SRI Screening and Green Screening criteria as of the most recent reconstitution of the index. It is non-diversified.
基金资产
787万 USD
费用率
0.50%
NAV
US$19.3128
平均成交量
2800
成交量
0
当日区间
US$21.595 – US$21.76
52 周区间
US$18.89 – US$23.86
前收盘价
US$21.64
价格变动
1 天
+0.37%
1 个月
-2.95%
3 个月
+3.68%
年初至今
+12.07%
1 年
+12.42%
3 年
+16.90%
5 年
-13.36%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月26日
每季度
2026年6月26日
2026年6月30日
US$0.1318
2026年3月27日
每季度
2026年3月27日
2026年3月31日
US$0.1487
2025年12月30日
每季度
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.0745
2025年9月29日
每季度
2025年9月29日
2025年9月30日
US$0.1507
2025年6月26日
每季度
2025年6月26日
2025年6月27日
US$0.1766
2025年3月27日
每季度
2025年3月27日
2025年3月28日
US$0.0833
2024年12月30日
每季度
2024年12月30日
2024年12月31日
US$0.1729
2024年9月24日
每季度
2024年9月24日
2024年9月25日
US$0.1609
2024年6月24日
每季度
2024年6月24日
2024年6月25日
US$0.1464
2024年3月25日
每季度
2024年3月26日
2024年3月27日
US$0.1155
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