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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$23.94
−US$0.0355 · -0.15%
· 8月21日 15:59 ET
US$23.94
前收盘价−US$0.0355 · -0.15%
· 8月21日 15:59 ET
US$23.94
−US$0.0355 · -0.15%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks income exempt from U.S. federal and California state income tax by investing in California municipal bonds. Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets, plus borrowings for investment purposes, in debt securities whose interest is, in the opinion of bond counsel for the issuer at the time of issuance and under current tax law, exempt from regular U.S. federal income tax and California state income tax. The fund is non-diversified.
基金资产
1471万 USD
费用率
0.55%
NAV
US$24.3626
平均成交量
3261
成交量
8
当日区间
US$23.94 – US$23.94
52 周区间
US$23.37 – US$24.61
前收盘价
US$23.9755
价格变动
1 天
-0.15%
1 个月
-0.46%
3 个月
-0.66%
年初至今
-0.95%
1 年
+1.87%
3 年
-4.39%
5 年
-4.39%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
基金收益
2026年7月30日
每月
2026年7月30日
2026年7月31日
US$0.0954
2026年6月29日
每月
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.0794
2026年5月28日
每月
2026年5月28日
2026年5月29日
US$0.0754
2026年4月29日
每月
2026年4月29日
2026年4月30日
US$0.0919
2026年3月30日
每月
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.0882
2026年2月26日
每月
2026年2月26日
2026年2月27日
US$0.0801
2026年1月29日
每月
2026年1月29日
2026年1月30日
US$0.0753
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.1133
2025年11月26日
每月
2025年11月26日
2025年11月28日
US$0.0797
2025年10月30日
每月
2025年10月30日
2025年10月31日
US$0.1149
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