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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$25.02
−US$0.005 · -0.02%
· 8月21日 15:59 ET
US$25.02
前收盘价−US$0.005 · -0.02%
· 8月21日 15:59 ET
US$25.02
−US$0.005 · -0.02%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks current income exempt from federal income tax and seeks long-term capital appreciation by investing in municipal bonds. Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets, plus borrowings for investment purposes, in debt securities whose interest is, in the opinion of bond counsel for the issuer at the time of issuance and under current tax law, exempt from federal income tax. The fund is non-diversified.
基金资产
2.1亿 USD
费用率
0.55%
NAV
US$25.0994
平均成交量
8.6万
成交量
23.21万
当日区间
US$24.96 – US$25.04
52 周区间
US$24.01 – US$25.61
前收盘价
US$25.025
价格变动
1 天
-0.02%
1 个月
-0.48%
3 个月
+0.16%
年初至今
-0.04%
1 年
+3.52%
3 年
-0.08%
5 年
-0.08%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
基金收益
2026年7月30日
每月
2026年7月30日
2026年7月31日
US$0.119
2026年6月29日
每月
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.1019
2026年5月28日
每月
2026年5月28日
2026年5月29日
US$0.1039
2026年4月29日
每月
2026年4月29日
2026年4月30日
US$0.114
2026年3月30日
每月
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.1186
2026年2月26日
每月
2026年2月26日
2026年2月27日
US$0.0971
2026年1月29日
每月
2026年1月29日
2026年1月30日
US$0.1016
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.1215
2025年11月26日
每月
2025年11月26日
2025年11月28日
US$0.0925
2025年10月30日
每月
2025年10月30日
2025年10月31日
US$0.1285
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