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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$24.66
+US$0.09 · +0.37%
· 8月21日 16:00 ET
US$24.66
前收盘价+US$0.09 · +0.37%
· 8月21日 16:00 ET
US$24.66
+US$1.04 · +4.40%
历史价格可能经过调整并有所延迟。
DBX ETF Trust - Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF is an exchange traded fund launched and managed by DBX Advisors LLC. It invests in fixed income markets of the United States. The fund primarily invests in tax-exempt municipal securities issued by states, cities, counties, districts, their respective agencies, and other tax-exempt issuers that are rated as investment grade by S&P or Moody’s and have a maturity of at least 10 years. The fund seeks to track the performance of the Solactive Municipal Infrastructure Revenue Bond Index, by using representative sampling technique. DBX ETF Trust - Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF was formed on June 4, 2013 and is domiciled in the United States.
基金资产
1.42亿 USD
费用率
0.15%
NAV
US$24.54
平均成交量
2.5万
成交量
1.09万
当日区间
US$24.55 – US$24.6657
52 周区间
US$23.58 – US$25.40
前收盘价
US$24.57
价格变动
1 天
+0.37%
1 个月
-0.72%
3 个月
-0.40%
年初至今
+0.49%
1 年
+4.40%
3 年
+0.98%
5 年
-16.32%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月10日
US$0.0781
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月9日
US$0.0746
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月8日
US$0.0771
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月8日
US$0.0751
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月9日
US$0.0782
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月9日
US$0.0734
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月9日
US$0.0767
2025年12月22日
每月
2025年12月22日
2025年12月30日
US$0.0707
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月8日
US$0.0719
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月10日
US$0.0738
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