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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$39.30
+US$0.0047 · +0.01%
· 8月21日 13:26 ET
US$39.30
前收盘价+US$0.0047 · +0.01%
· 8月21日 13:26 ET
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+US$0.0047 · +0.01%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
SAPH provides exposure to currency-hedged depositary receipt for Americans interested in investing in SAP SE. Investing in the ADR or original shares directly exposes investors currency fluctuations, which impacts returns. ADRhedged products aim to provide a slightly different approach to international investing by focusing on a single international stock and hedging the specific currency risk. It is anticipated that each ETF share will represent one ADR share. In addition, each day a currency hedge contract is marked to the market based on the notional value of the currency hedge contract and the change in the value of the local currency in relation to the US dollar. As a result of the market-to-market payments, the ratio of portfolio securities to shares will vary over time. The objective is to provide the total return performance of the stock in its local market.
基金资产
32.45万 USD
费用率
0.19%
NAV
US$39.08
平均成交量
787
成交量
143
当日区间
US$39.30 – US$39.30
52 周区间
US$27.489 – US$51.575
前收盘价
US$39.2953
价格变动
1 天
+0.01%
1 个月
+42.96%
3 个月
+18.70%
年初至今
-11.37%
1 年
-20.81%
3 年
-22.71%
5 年
-22.71%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
投资组合构成
基金收益
2026年6月16日
每季度
2026年6月16日
2026年6月23日
US$0.955
2026年3月16日
Irregular
2026年3月16日
2026年3月23日
US$0.236
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