Schwab Core Bond ETF（SCCR）ETF 价格、持仓与基金资料

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

关于此 ETF

This ETF strives to deliver comprehensive financial growth and a consistent income stream through strategic investments in fixed-income instruments denominated in U.S. dollars.

资产类别: 固定收益
发行人: Schwab
注册地: US
成立日期: 2025年2月5日
持仓数量: 605
ISIN: US8085245996

基金关键指标

基金规模: 18.02亿 USD
费用率: 0.16%
NAV: US$24.32
成交量: 25.96万
平均成交量: 35.2万
前一交易日收盘价: US$24.31

基金资料更新于 2026年10月12日。

当日区间

当前US$24.34

US$24.31US$24.34

52 周区间

当前US$24.34

US$24.12US$26.25

表现

1 个月

-1.62%

3 个月

-3.57%

年初至今

-5.84%

1 年

-6.42%

成立以来

-3.45%

累计价格变动不包括分红，以及投资者特定的税费、交易成本和现金流。

主要持仓

排名持仓标识符权重

01TREASURY NOTE 4.25% 08/15/2029 (BBG02444V9P5)TREASURY NOTE 4.25% 08/15/2029 (BBG02444V9P5)TREASURY NOTE 4.25% 08/15/2029 (BBG02444V9P5)2.86%

02TREASURY NOTE 3.88% 05/15/2029 (BBG0221YLR22)TREASURY NOTE 3.88% 05/15/2029 (BBG0221YLR22)TREASURY NOTE 3.88% 05/15/2029 (BBG0221YLR22)2.69%

03TREASURY NOTE 4.25% 07/31/2028 (BBG023TGDN54)TREASURY NOTE 4.25% 07/31/2028 (BBG023TGDN54)TREASURY NOTE 4.25% 07/31/2028 (BBG023TGDN54)2.18%

04TREASURY NOTE 3.50% 02/15/2029 (BBG01ZZ4GDP1)TREASURY NOTE 3.50% 02/15/2029 (BBG01ZZ4GDP1)TREASURY NOTE 3.50% 02/15/2029 (BBG01ZZ4GDP1)2.09%

05TREASURY NOTE 3.88% 04/30/2031 (BBG021RVWR11)TREASURY NOTE 3.88% 04/30/2031 (BBG021RVWR11)TREASURY NOTE 3.88% 04/30/2031 (BBG021RVWR11)1.53%

06TREASURY NOTE 4.13% 08/31/2028 (BBG024DLZ8H4)TREASURY NOTE 4.13% 08/31/2028 (BBG024DLZ8H4)TREASURY NOTE 4.13% 08/31/2028 (BBG024DLZ8H4)1.50%

07TREASURY NOTE 4.38% 08/31/2031 (BBG024DLZ8J2)TREASURY NOTE 4.38% 08/31/2031 (BBG024DLZ8J2)TREASURY NOTE 4.38% 08/31/2031 (BBG024DLZ8J2)1.34%

08TREASURY NOTE 3.88% 03/31/2031 (BBG020ZG8QR8)TREASURY NOTE 3.88% 03/31/2031 (BBG020ZG8QR8)TREASURY NOTE 3.88% 03/31/2031 (BBG020ZG8QR8)1.32%

09TREASURY BOND 4.63% 11/15/2045 (BBG01YFVD576)TREASURY BOND 4.63% 11/15/2045 (BBG01YFVD576)TREASURY BOND 4.63% 11/15/2045 (BBG01YFVD576)0.97%

10SSC GOVERNMENT MM GVMXXGVMXXGVMXX0.97%

11FHLMC 30YR UMBS SUPER 4.50% 08/01/2052 (BBG0176KDJ15)FHLMC 30YR UMBS SUPER 4.50% 08/01/2052 (BBG0176KDJ15)FHLMC 30YR UMBS SUPER 4.50% 08/01/2052 (BBG0176KDJ15)0.84%

12FNMA 30YR UMBS 5.00% 02/01/2056 (BBG01YW40SC5)FNMA 30YR UMBS 5.00% 02/01/2056 (BBG01YW40SC5)FNMA 30YR UMBS 5.00% 02/01/2056 (BBG01YW40SC5)0.79%

13AON CORP 5.63% 09/17/2031 (BBG02535GPG1)AON CORP 5.63% 09/17/2031 (BBG02535GPG1)AON CORP 5.63% 09/17/2031 (BBG02535GPG1)0.78%

14TREASURY BOND 5.13% 08/15/2046 (BBG0248BG1L3)TREASURY BOND 5.13% 08/15/2046 (BBG0248BG1L3)TREASURY BOND 5.13% 08/15/2046 (BBG0248BG1L3)0.78%

15TREASURY BOND 5.13% 08/15/2056 (BBG02444V9L9)TREASURY BOND 5.13% 08/15/2056 (BBG02444V9L9)TREASURY BOND 5.13% 08/15/2056 (BBG02444V9L9)0.77%

显示已报告的 605 项持仓中的 15 项

所示持仓合计权重：21.39%

持仓数据更新于 2026年10月13日。

敞口

行业敞口

前 2 项

Cash & Others: 99.03%
Financial Services: 0.97%

国家敞口

前 7 项

Other: 49.43%
United States: 47.88%
Canada: 0.83%
Singapore: 0.58%
Netherlands: 0.57%
Japan: 0.36%
United Kingdom: 0.35%

分红记录

除息日权益登记日派发日每份金额

2026年10月1日

权益登记日: 2026年10月1日
派发日: 2026年10月7日

2026年10月1日

2026年10月7日

US$0.0986

每月

2026年9月1日

权益登记日: 2026年9月1日
派发日: 2026年9月8日

2026年9月1日

2026年9月8日

US$0.0895

每月

2026年8月3日

权益登记日: 2026年8月3日
派发日: 2026年8月7日

2026年8月3日

2026年8月7日

US$0.103

每月

2026年7月1日

权益登记日: 2026年7月1日
派发日: 2026年7月8日

2026年7月1日

2026年7月8日

US$0.0962

每月

2026年6月1日

权益登记日: 2026年6月1日
派发日: 2026年6月5日

2026年6月1日

2026年6月5日

US$0.095

每月

2026年5月1日

权益登记日: 2026年5月1日
派发日: 2026年5月7日

2026年5月1日

2026年5月7日

US$0.0942

每月

2026年4月1日

权益登记日: 2026年4月1日
派发日: 2026年4月8日

2026年4月1日

2026年4月8日

US$0.0904

每月

2026年3月2日

权益登记日: 2026年3月2日
派发日: 2026年3月6日

2026年3月2日

2026年3月6日

US$0.0927

每月

2026年2月2日

权益登记日: 2026年2月2日
派发日: 2026年2月6日

2026年2月2日

2026年2月6日

US$0.1021

每月

2025年12月19日

权益登记日: 2025年12月19日
派发日: 2025年12月26日

2025年12月19日

2025年12月26日

US$0.1065

每月

金额按每份基金份额列示，币种为该 ETF 的交易币种；数据提供方提供经拆股调整的金额时采用该值，否则采用原始报告金额。

SCCR 新闻

defenseworld.net2026年10月12日

Schwab Core Bond ETF (NYSEARCA:SCCR) Stock Short Interest Climbs 471.8%

Schwab Core Bond ETF (NYSEARCA:SCCR - Get Free Report) was the target of a significant increase in short interest in September. As of September 30th, there was short interest totaling 173,545 shares, an increase of…

阅读源码

defenseworld.net2026年9月29日

Schwab Core Bond ETF (NYSEARCA:SCCR) Shares Shorted: Short Interest Down 48.3% in September

Schwab Core Bond ETF (NYSEARCA:SCCR - Get Free Report) was the target of a large drop in short interest in the month of September. As of September 15th, there was short interest totaling 30,351 shares, a drop of 48.3%…

阅读源码

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VTI

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

US$381.57

-0.10%

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

US$715.13

-0.06%

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

US$781.44

-0.07%

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

US$778.1

-0.06%

VUG

Vanguard Morningstar Growth ETF

US$91.64

-0.36%

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

US$69.95

-0.57%

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