正在加载 ETF 研究
正在获取最新的基金概况、持仓和市场数据。
New York Stock Exchange Arca · 固定收益
US$25.11
−US$0.04 · -0.16%
· 8月21日 16:00 ET
US$25.11
前收盘价−US$0.04 · -0.16%
· 8月21日 16:00 ET
US$25.10
−US$0.05 · -0.20%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This ETF strives to deliver comprehensive financial growth and a consistent income stream through strategic investments in fixed-income instruments denominated in U.S. dollars.
基金资产
17.56亿 USD
费用率
0.16%
NAV
US$25.09
平均成交量
35.81万
成交量
25.86万
当日区间
US$25.10 – US$25.15
52 周区间
US$25.05 – US$26.25
前收盘价
US$25.15
价格变动
1 天
-0.16%
1 个月
-0.20%
3 个月
-1.18%
年初至今
-2.86%
1 年
-2.11%
3 年
-0.40%
5 年
-0.40%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月7日
US$0.103
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月8日
US$0.0962
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月5日
US$0.095
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月7日
US$0.0942
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月8日
US$0.0904
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月6日
US$0.0927
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月6日
US$0.1021
2025年12月19日
每月
2025年12月19日
2025年12月26日
US$0.1065
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月5日
US$0.089
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月7日
US$0.1012
最新报道
更多基金
在 GoAI 中继续
结合更广泛的市场背景，在 GoAI 中继续研究此 ETF。
ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
