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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$22.19
−US$0.03 · -0.14%
· 8月21日 16:00 ET
US$22.9835
+US$0.7935 · +3.58%
· 8月24日 4:46 ET
US$22.19
前收盘价−US$0.03 · -0.14%
· 8月21日 16:00 ET
US$22.9835
+US$0.7935 · +3.58%
· 8月24日 4:46 ET
US$22.19
−US$0.03 · -0.14%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
To pursue its goal, the fund generally invests in securities that are included in the index. The index measures the performance of U.S. investment grade, taxable corporate bonds with maturities greater than or equal to five years and less than ten years that have $300 million or more of outstanding face value. It is the fund's policy that under normal circumstances it will invest at least 90% of its net assets in securities included in the index.
基金资产
115.13亿 USD
费用率
0.03%
NAV
US$22.20
平均成交量
253.63万
成交量
159.16万
当日区间
US$22.175 – US$22.20
52 周区间
US$22.14 – US$23.278
前收盘价
US$22.22
价格变动
1 天
-0.14%
1 个月
-0.18%
3 个月
-1.47%
年初至今
-3.40%
1 年
-2.89%
3 年
+3.07%
5 年
-15.82%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月7日
US$0.1021
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月8日
US$0.0942
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月5日
US$0.0927
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月7日
US$0.0947
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月8日
US$0.0931
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月6日
US$0.0936
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月6日
US$0.1014
2025年12月19日
每月
2025年12月19日
2025年12月26日
US$0.0912
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月5日
US$0.0889
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月7日
US$0.1018
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。