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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$24.52
前收盘价+US$0.01 · +0.04%
· 8月21日 16:00 ET
US$24.55
+US$0.03 · +0.12%
· 8月24日 7:49 ET
US$24.51
US$0.00 · 0.00%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This investment fund seeks to accurately reflect the overall performance of a specific benchmark index. Its goal is to replicate the total returns generated by this index, which focuses on the short-term segment of the U.S. corporate bond market, all measured before accounting for any associated fees or expenses.
基金资产
8.53亿 USD
费用率
0.03%
NAV
US$24.51
平均成交量
23.95万
成交量
11.42万
当日区间
US$24.51 – US$24.52
52 周区间
US$24.44 – US$25.05
前收盘价
US$24.51
价格变动
1 天
+0.04%
1 个月
+0.16%
3 个月
-0.41%
年初至今
-1.53%
1 年
-1.41%
3 年
+4.07%
5 年
-4.11%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月7日
US$0.1049
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月8日
US$0.0868
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月5日
US$0.0922
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月7日
US$0.0921
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月8日
US$0.0901
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月6日
US$0.0924
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月6日
US$0.1015
2025年12月19日
Irregular
2025年12月19日
2025年12月26日
US$0.0842
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月5日
US$0.0884
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月7日
US$0.0983
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