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New York Stock Exchange Arca固定收益型 ETF
US$23.85
+US$0.005 · +0.02%
收盘于 10月7日 16:00 ET
US$23.8405
−US$0.0095 · -0.04%
盘前 · 截至 10月8日 8:08 ET
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund will invest at least 90% of its net assets (including, for this purpose, any borrowings for investment purposes) in securities included in the index. The index includes all publicly-issued U.S. Treasury securities that have a remaining maturity of greater than or equal to one year and less than three years, are rated investment grade, and have $300 million or more of outstanding face value. The securities in the index must be denominated in U.S. dollars and must be fixed-rate and non-convertible.
基金资料更新于 2026年10月8日。
当日区间
当前US$23.85
52 周区间
当前US$23.85
1 个月
-0.67%
3 个月
-0.87%
年初至今
-2.13%
1 年
-2.05%
3 年
-0.42%
5 年
-6.76%
成立以来
-4.60%
累计价格变动不包括分红,以及投资者特定的税费、交易成本和现金流。
显示已报告的 97 项持仓中的 15 项
所示持仓合计权重:21.06%
持仓数据更新于 2026年10月8日。
2026年10月1日
2026年10月1日
2026年10月7日
US$0.0791
每月
2026年9月1日
2026年9月1日
2026年9月8日
US$0.0623
每月
2026年8月3日
2026年8月3日
2026年8月7日
US$0.0812
每月
2026年7月1日
2026年7月1日
2026年7月8日
US$0.078
每月
2026年6月1日
2026年6月1日
2026年6月5日
US$0.0743
每月
2026年5月1日
2026年5月1日
2026年5月7日
US$0.0751
每月
2026年4月1日
2026年4月1日
2026年4月8日
US$0.0748
每月
2026年3月2日
2026年3月2日
2026年3月6日
US$0.0707
每月
2026年2月2日
2026年2月2日
2026年2月6日
US$0.0869
每月
2025年12月19日
2025年12月19日
2025年12月26日
US$0.0769
每月
金额按每份基金份额列示,币种为该 ETF 的交易币种;数据提供方提供经拆股调整的金额时采用该值,否则采用原始报告金额。
在 GoAI 中继续
结合更广泛的市场背景,在 GoAI 中继续研究此 ETF。
ETF 数据可能延迟或不完整,也可能在发布后被修正。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。