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New York Stock Exchange Arca · 固定收益
US$24.38
−US$0.04 · -0.16%
· 8月21日 16:00 ET
US$24.38
前收盘价−US$0.04 · -0.16%
· 8月21日 16:00 ET
US$24.39
−US$0.03 · -0.12%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund’s goal is to track as closely as possible, before fees and expenses, the total return of an index that measures the performance of the intermediate-term U.S. Treasury bond market.
基金资产
134.04亿 USD
费用率
0.03%
NAV
US$24.39
平均成交量
276.14万
成交量
192.39万
当日区间
US$24.38 – US$24.445
52 周区间
US$24.33 – US$25.42
前收盘价
US$24.42
价格变动
1 天
-0.16%
1 个月
+0.12%
3 个月
-0.77%
年初至今
-2.79%
1 年
-2.52%
3 年
+0.33%
5 年
-14.96%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月7日
US$0.0889
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月8日
US$0.0789
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月5日
US$0.0821
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月7日
US$0.0795
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月8日
US$0.0802
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月6日
US$0.0746
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月6日
US$0.0876
2025年12月19日
每月
2025年12月19日
2025年12月26日
US$0.0795
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月5日
US$0.0736
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月7日
US$0.0864
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