Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

SCHR

New York Stock Exchange Arca固定收益型 ETF

在 GoAI 中打开

US$23.71

US$0.00 · 0.00%

收盘于 10月12日 16:00 ET

US$23.731

+US$0.021 · +0.09%

盘后 · 截至 10月12日 19:46 ET

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

关于此 ETF

基金网站

The fund’s goal is to track as closely as possible, before fees and expenses, the total return of an index that measures the performance of the intermediate-term U.S. Treasury bond market.

资产类别: 固定收益
发行人: Schwab
注册地: US
成立日期: 2010年8月5日
持仓数量: 101
ISIN: US8085248545

基金关键指标

基金规模: 132.52亿 USD
费用率: 0.03%
NAV: US$23.72
成交量: 1071.69万
平均成交量: 322.46万
前一交易日收盘价: US$23.71

基金资料更新于 2026年10月12日。

当日区间

当前US$23.71

US$23.695US$23.72

52 周区间

当前US$23.71

US$23.57US$25.42

表现

1 个月

-1.13%

3 个月

-2.99%

年初至今

-5.46%

1 年

-5.99%

3 年

-0.84%

5 年

-16.04%

成立以来

-5.16%

累计价格变动不包括分红，以及投资者特定的税费、交易成本和现金流。

主要持仓

排名持仓标识符权重

01TREASURY NOTE 4.13% 11/30/2029 (BBG01QZFYD58)TREASURY NOTE 4.13% 11/30/2029 (BBG01QZFYD58)TREASURY NOTE 4.13% 11/30/2029 (BBG01QZFYD58)2.24%

02TREASURY NOTE 4.63% 02/15/2035 (BBG01S53LJM6)TREASURY NOTE 4.63% 02/15/2035 (BBG01S53LJM6)TREASURY NOTE 4.63% 02/15/2035 (BBG01S53LJM6)1.87%

03TREASURY NOTE 4.25% 11/15/2034 (BBG01QKHSMP5)TREASURY NOTE 4.25% 11/15/2034 (BBG01QKHSMP5)TREASURY NOTE 4.25% 11/15/2034 (BBG01QKHSMP5)1.83%

04TREASURY NOTE 4.38% 05/15/2034 (BBG01MPC8VJ9)TREASURY NOTE 4.38% 05/15/2034 (BBG01MPC8VJ9)TREASURY NOTE 4.38% 05/15/2034 (BBG01MPC8VJ9)1.82%

05TREASURY NOTE 4.38% 05/15/2036 (BBG0221YLR31)TREASURY NOTE 4.38% 05/15/2036 (BBG0221YLR31)TREASURY NOTE 4.38% 05/15/2036 (BBG0221YLR31)1.82%

06TREASURY NOTE 4.25% 05/15/2035 (BBG01TQR9HY3)TREASURY NOTE 4.25% 05/15/2035 (BBG01TQR9HY3)TREASURY NOTE 4.25% 05/15/2035 (BBG01TQR9HY3)1.82%

07TREASURY NOTE 4.25% 08/15/2035 (BBG01WCQ4BQ0)TREASURY NOTE 4.25% 08/15/2035 (BBG01WCQ4BQ0)TREASURY NOTE 4.25% 08/15/2035 (BBG01WCQ4BQ0)1.81%

08TREASURY NOTE 4.00% 02/15/2034 (BBG01L8YJFB3)TREASURY NOTE 4.00% 02/15/2034 (BBG01L8YJFB3)TREASURY NOTE 4.00% 02/15/2034 (BBG01L8YJFB3)1.80%

09TREASURY NOTE 4.13% 02/15/2036 (BBG01ZZ4GDR9)TREASURY NOTE 4.13% 02/15/2036 (BBG01ZZ4GDR9)TREASURY NOTE 4.13% 02/15/2036 (BBG01ZZ4GDR9)1.79%

10TREASURY NOTE 3.88% 08/15/2034 (BBG01P1YBJQ5)TREASURY NOTE 3.88% 08/15/2034 (BBG01P1YBJQ5)TREASURY NOTE 3.88% 08/15/2034 (BBG01P1YBJQ5)1.78%

11TREASURY NOTE 4.50% 11/15/2033 (BBG01JZY4GQ6)TREASURY NOTE 4.50% 11/15/2033 (BBG01JZY4GQ6)TREASURY NOTE 4.50% 11/15/2033 (BBG01JZY4GQ6)1.77%

12TREASURY NOTE 4.00% 11/15/2035 (BBG01Y9RFK31)TREASURY NOTE 4.00% 11/15/2035 (BBG01Y9RFK31)TREASURY NOTE 4.00% 11/15/2035 (BBG01Y9RFK31)1.77%

13TREASURY NOTE 4.00% 02/28/2030 (BBG01FC87YK0)TREASURY NOTE 4.00% 02/28/2030 (BBG01FC87YK0)TREASURY NOTE 4.00% 02/28/2030 (BBG01FC87YK0)1.65%

14TREASURY NOTE 3.88% 08/15/2033 (BBG01HQWRSG4)TREASURY NOTE 3.88% 08/15/2033 (BBG01HQWRSG4)TREASURY NOTE 3.88% 08/15/2033 (BBG01HQWRSG4)1.61%

15TREASURY NOTE 1.25% 08/15/2031 (BBG0121BH241)TREASURY NOTE 1.25% 08/15/2031 (BBG0121BH241)TREASURY NOTE 1.25% 08/15/2031 (BBG0121BH241)1.54%

显示已报告的 101 项持仓中的 15 项

所示持仓合计权重：26.92%

持仓数据更新于 2026年10月12日。

敞口

行业敞口

前 2 项

Cash & Others: 99.97%
Financial Services: 0.03%

国家敞口

前 2 项

United States: 99.97%
Other: 0.03%

分红记录

除息日权益登记日派发日每份金额

2026年10月1日

权益登记日: 2026年10月1日
派发日: 2026年10月7日

2026年10月1日

2026年10月7日

US$0.0816

每月

2026年9月1日

权益登记日: 2026年9月1日
派发日: 2026年9月8日

2026年9月1日

2026年9月8日

US$0.0772

每月

2026年8月3日

权益登记日: 2026年8月3日
派发日: 2026年8月7日

2026年8月3日

2026年8月7日

US$0.0889

每月

2026年7月1日

权益登记日: 2026年7月1日
派发日: 2026年7月8日

2026年7月1日

2026年7月8日

US$0.0789

每月

2026年6月1日

权益登记日: 2026年6月1日
派发日: 2026年6月5日

2026年6月1日

2026年6月5日

US$0.0821

每月

2026年5月1日

权益登记日: 2026年5月1日
派发日: 2026年5月7日

2026年5月1日

2026年5月7日

US$0.0795

每月

2026年4月1日

权益登记日: 2026年4月1日
派发日: 2026年4月8日

2026年4月1日

2026年4月8日

US$0.0802

每月

2026年3月2日

权益登记日: 2026年3月2日
派发日: 2026年3月6日

2026年3月2日

2026年3月6日

US$0.0746

每月

2026年2月2日

权益登记日: 2026年2月2日
派发日: 2026年2月6日

2026年2月2日

2026年2月6日

US$0.0876

每月

2025年12月19日

权益登记日: 2025年12月19日
派发日: 2025年12月26日

2025年12月19日

2025年12月26日

US$0.0795

每月

金额按每份基金份额列示，币种为该 ETF 的交易币种；数据提供方提供经拆股调整的金额时采用该值，否则采用原始报告金额。

SCHR 新闻

defenseworld.net2026年9月25日

Envestnet Asset Management Inc. Increases Holdings in Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF $SCHR

Envestnet Asset Management Inc. raised its position in shares of Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (NYSEARCA:SCHR) by 103.7% in the undefined quarter, according to the company in its most recent Form 13F filing…

阅读源码

defenseworld.net2026年9月10日

Baird Financial Group Inc. Boosts Stock Position in Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF $SCHR

Baird Financial Group Inc. increased its holdings in Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (NYSEARCA:SCHR) by 18.6% during the undefined quarter, according to its most recent Form 13F filing with the Securities and…

阅读源码

seekingalpha.com2026年8月31日

SCHR: Hawkish Consciousness At The Fed Seemingly Affirmed

The Schwab Intermediate-Term US Treasury ETF offers a competitive 0.03% expense ratio and tracks 3-10 year Treasuries with a nearly 5-year duration. Affirmed Fed hawkishness, persistent inflation, and geopolitical…

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