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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$25.29
−US$0.015 · -0.06%
· 8月21日 16:00 ET
US$25.29
前收盘价−US$0.015 · -0.06%
· 8月21日 16:00 ET
US$25.29
−US$0.015 · -0.06%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This ETF's primary goal is to closely replicate the overall financial performance, or total return, of a particular market benchmark. This benchmark is specifically designed to assess the performance of municipal bonds issued throughout the United States that are not subject to the Alternative Minimum Tax (AMT). This target is considered before any fund-related fees or operating costs are deducted.
基金资产
41.05亿 USD
费用率
0.03%
NAV
US$25.26
平均成交量
119.16万
成交量
159.54万
当日区间
US$25.275 – US$25.32
52 周区间
US$25.02 – US$26.20
前收盘价
US$25.305
价格变动
1 天
-0.06%
1 个月
+0.08%
3 个月
-0.59%
年初至今
-1.82%
1 年
+0.68%
3 年
-0.32%
5 年
+1.00%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月7日
US$0.0817
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月8日
US$0.0755
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月5日
US$0.0738
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月7日
US$0.074
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月8日
US$0.0761
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月6日
US$0.0784
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月6日
US$0.0721
2025年12月19日
每月
2025年12月19日
2025年12月26日
US$0.0722
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月5日
US$0.0721
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月7日
US$0.0822
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