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New York Stock Exchange Arca固定收益型 ETF
US$25.055
+US$0.005 · +0.02%
截至 10月12日 15:59 ET
US$25.06
+US$0.005 · +0.02%
盘后 · 截至 10月12日 16:24 ET
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The core aim of this Fund is to generate a consistent flow of income, balanced with the crucial objectives of protecting the initial principal and ensuring that investments can be easily converted to cash.
基金资料更新于 2026年10月12日。
当日区间
当前US$25.055
52 周区间
当前US$25.055
在 GoAI 中继续
结合更广泛的市场背景，在 GoAI 中继续研究此 ETF。
ETF 数据可能延迟或不完整，也可能在发布后被修正。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
1 个月
-0.18%
3 个月
-0.26%
年初至今
-0.50%
1 年
-0.58%
成立以来
-49.89%
累计价格变动不包括分红，以及投资者特定的税费、交易成本和现金流。
显示已报告的 143 项持仓中的 15 项
所示持仓合计权重：32.86%
持仓数据更新于 2026年10月12日。
持仓权重反映基金实际持有资产，不代表其杠杆或反向市场敞口。
2026年10月1日
2026年10月1日
2026年10月7日
US$0.0819
每月
2026年9月1日
2026年9月1日
2026年9月8日
US$0.0791
每月
2026年8月3日
2026年8月3日
2026年8月7日
US$0.0879
每月
2026年7月1日
2026年7月1日
2026年7月8日
US$0.0814
每月
2026年6月1日
2026年6月1日
2026年6月5日
US$0.0795
每月
2026年5月1日
2026年5月1日
2026年5月7日
US$0.0822
每月
2026年4月1日
2026年4月1日
2026年4月8日
US$0.0767
每月
2026年3月2日
2026年3月2日
2026年3月6日
US$0.078
每月
2026年2月2日
2026年2月2日
2026年2月6日
US$0.0866
每月
2025年12月19日
2025年12月19日
2025年12月26日
US$0.0816
每月
金额按每份基金份额列示，币种为该 ETF 的交易币种；数据提供方提供经拆股调整的金额时采用该值，否则采用原始报告金额。
