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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$25.16
US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 16:00 ET
US$25.16
前收盘价US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 16:00 ET
US$25.17
+US$0.01 · +0.04%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The core aim of this Fund is to generate a consistent flow of income, balanced with the crucial objectives of protecting the initial principal and ensuring that investments can be easily converted to cash.
基金资产
2.59亿 USD
费用率
0.14%
NAV
US$25.16
平均成交量
11.28万
成交量
9.77万
当日区间
US$25.16 – US$25.17
52 周区间
US$25.10 – US$25.33
前收盘价
US$25.16
价格变动
1 天
0.00%
1 个月
0.00%
3 个月
-0.12%
年初至今
-0.08%
1 年
-0.16%
3 年
-49.68%
5 年
-49.68%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月7日
US$0.0879
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月8日
US$0.0814
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月5日
US$0.0795
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月7日
US$0.0822
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月8日
US$0.0767
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月6日
US$0.078
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月6日
US$0.0866
2025年12月19日
每月
2025年12月19日
2025年12月26日
US$0.0816
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月5日
US$0.0776
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月7日
US$0.078
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