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New York Stock Exchange Arca · 固定收益
US$25.4252
US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 9:46 ET
US$25.4252
前收盘价US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 9:46 ET
US$25.43
−US$0.41 · -1.59%
历史价格可能经过调整并有所延迟。
This ETF endeavors to generate consistent income and simultaneously protect investors' principal. It also aims to minimize notable shifts in its net asset value that may arise from changes in interest rates. To achieve these goals, the fund primarily allocates its investments to high-quality, shorter-term debt instruments across diverse segments of the bond market. Its approach incorporates a well-established, systematic investment methodology, combined with stringent risk oversight, to pinpoint and exploit compelling prospects within undervalued areas of the fixed income landscape.
基金资产
1333.78万 USD
费用率
0.35%
NAV
US$25.41
平均成交量
399
成交量
7
当日区间
US$25.4252 – US$25.63
52 周区间
US$25.425 – US$26.69
前收盘价
US$25.4252
价格变动
1 天
0.00%
1 个月
-0.14%
3 个月
-0.45%
年初至今
-1.22%
1 年
-1.61%
3 年
+0.14%
5 年
+0.14%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月20日
每月
2026年8月20日
2026年8月27日
US$0.167
2026年7月20日
每月
2026年7月20日
2026年7月27日
US$0.0863
2026年6月22日
每月
2026年6月22日
2026年6月29日
US$0.1021
2026年5月20日
每月
2026年5月20日
2026年5月27日
US$0.0969
2026年4月20日
每月
2026年4月20日
2026年4月27日
US$0.1007
2026年3月20日
每月
2026年3月20日
2026年3月27日
US$0.0922
2026年2月20日
每月
2026年2月20日
2026年2月27日
US$0.1036
2026年1月20日
每月
2026年1月20日
2026年1月27日
US$0.0385
2025年12月22日
每月
2025年12月22日
2025年12月29日
US$0.1595
2025年11月20日
每月
2025年11月20日
2025年11月28日
US$0.1068
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。