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New York Stock Exchange Arca · fixed-income
US$35.415
US$0.00 · -0.04%
· 8月21日 15:59 ET
US$35.415
前收盘价US$0.00 · -0.04%
· 8月21日 15:59 ET
US$35.42
+US$0.005 · +0.01%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Managed actively, this ETF focuses on short-term debt securities spanning multiple sectors, aiming to deliver appealing income streams consistently across various market conditions.
基金资产
1.93亿 USD
费用率
0.30%
NAV
US$35.39
平均成交量
2.62万
成交量
1.18万
当日区间
US$35.385 – US$35.425
52 周区间
US$35.00 – US$36.15
前收盘价
US$35.415
价格变动
1 天
-0.01%
1 个月
+0.16%
3 个月
-0.30%
年初至今
-1.08%
1 年
-1.21%
3 年
+0.84%
5 年
+0.84%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.1293
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.1274
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.1329
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.1282
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.1339
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.124
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.1323
2025年12月31日
每月
2025年12月31日
2026年1月5日
US$0.1629
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月4日
US$0.1305
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月6日
US$0.1368
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