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Chicago Board Options Exchange · Equity
US$54.11
前收盘价+US$0.24 · +0.45%
· 8月21日 15:59 ET
US$53.75
−US$0.36 · -0.67%
· 8月24日 7:10 ET
US$54.12
+US$0.25 · +0.46%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in equity and equity-related securities (such as convertible bonds, convertible preferred stock, depositary receipts, warrants and rights) issued by large U.S. companies.
基金资产
9.9亿 USD
费用率
0.15%
NAV
US$54.98
平均成交量
9.33万
成交量
28.59万
当日区间
US$53.865 – US$54.185
52 周区间
US$42.58 – US$56.23
前收盘价
US$53.87
价格变动
1 天
+0.45%
1 个月
+2.58%
3 个月
+2.25%
年初至今
+17.30%
1 年
+24.88%
3 年
+112.36%
5 年
+115.84%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2023年4月17日。
投资组合构成
基金收益
2026年7月6日
每季度
2026年7月6日
2026年7月7日
US$0.0815
2026年4月6日
每季度
2026年4月6日
2026年4月7日
US$0.0887
2025年12月29日
Irregular
2025年12月29日
2025年12月30日
US$0.0628
2025年10月3日
每季度
2025年10月3日
2025年10月6日
US$0.0592
2025年7月7日
每季度
2025年7月7日
2025年7月8日
US$0.0724
2025年4月3日
每季度
2025年4月3日
2025年4月4日
US$0.063
2024年12月27日
Irregular
2024年12月27日
2024年12月30日
US$0.0821
2024年10月4日
每季度
2024年10月4日
2024年10月7日
US$0.0396
2024年7月8日
每季度
2024年7月8日
2024年7月9日
US$0.0338
2024年4月3日
每季度
2024年4月4日
2024年4月5日
US$0.0292
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