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Chicago Board Options Exchange · Equity
US$50.595
−US$0.205 · -0.40%
· 8月24日 14:02 ET
US$50.595
常规交易时段−US$0.205 · -0.40%
· 8月24日 14:02 ET
US$50.60
−US$0.20 · -0.39%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in equity and equity-related securities (such as convertible bonds, convertible preferred stock, depositary receipts, warrants and rights) issued by large U.S. companies.
基金资产
9.56亿 USD
费用率
0.15%
NAV
US$50.89
平均成交量
12.24万
成交量
18.78万
当日区间
US$50.54 – US$50.75
52 周区间
US$37.39 – US$51.63
前收盘价
US$50.80
价格变动
1 天
-0.40%
1 个月
+4.32%
3 个月
+7.99%
年初至今
+21.92%
1 年
+34.31%
3 年
+98.41%
5 年
+102.95%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2023年4月17日。
投资组合构成
基金收益
2026年7月6日
每季度
2026年7月6日
2026年7月7日
US$0.203
2026年4月6日
每季度
2026年4月6日
2026年4月7日
US$0.1926
2025年12月29日
Irregular
2025年12月29日
2025年12月30日
US$0.1785
2025年10月3日
每季度
2025年10月3日
2025年10月6日
US$0.1348
2025年7月7日
每季度
2025年7月7日
2025年7月8日
US$0.1501
2025年4月3日
每季度
2025年4月3日
2025年4月4日
US$0.1628
2024年12月27日
Irregular
2024年12月27日
2024年12月30日
US$0.1354
2024年10月4日
每季度
2024年10月4日
2024年10月7日
US$0.1474
2024年7月8日
每季度
2024年7月8日
2024年7月9日
US$0.1651
2024年4月3日
每季度
2024年4月4日
2024年4月5日
US$0.1006
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+0.04%
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
