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New York Stock Exchange Arca · 固定收益
US$100.71
+US$0.0079 · +0.01%
· 8月24日 14:38 ET
US$100.71
常规交易时段+US$0.0079 · +0.01%
· 8月24日 14:38 ET
US$100.71
+US$0.0077 · +0.01%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This investment vehicle aims to deliver a steady stream of income to its shareholders. A key objective is to safeguard the principal investment, all while ensuring that funds remain easily accessible.
基金资产
9.03亿 USD
费用率
0.28%
NAV
US$100.69
平均成交量
25.55万
成交量
22.76万
当日区间
US$100.7 – US$100.71
52 周区间
US$100.3 – US$100.79
前收盘价
US$100.7
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月7日
US$0.2911
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月8日
US$0.2723
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月5日
US$0.2908
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月7日
US$0.2793
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月8日
US$0.246
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月6日
US$0.259
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月6日
US$0.319
2025年12月19日
每月
2025年12月19日
2025年12月26日
US$0.2874
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月5日
US$0.264
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月7日
US$0.289
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