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Chicago Board Options Exchange · Equity
US$33.365
−US$0.035 · -0.10%
· 8月24日 11:08 ET
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常规交易时段−US$0.035 · -0.10%
· 8月24日 11:08 ET
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盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund invests at least 80% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in a portfolio of equity securities and investments that have economic characteristics similar to equity securities. These equity securities and investments may include U.S. exchange-listed common stocks, equity index futures, and/or exchange-traded funds ("ETFs") that track U.S. large-capitalization ("large-cap") indices, such as the S&P 500 Index.
基金资产
1.68亿 USD
费用率
0.53%
NAV
US$33.55
平均成交量
4487
成交量
39
当日区间
US$33.335 – US$33.39
52 周区间
US$30.62 – US$33.79
前收盘价
US$33.40
价格变动
1 天
-0.10%
1 个月
+2.63%
3 个月
+2.72%
年初至今
+3.30%
1 年
+8.12%
3 年
+40.43%
5 年
+61.25%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年6月30日。
投资组合构成
基金收益
2025年12月29日
每年
2025年12月29日
2025年12月31日
US$0.1599
2024年12月27日
每年
2024年12月27日
2024年12月30日
US$0.1802
2023年12月21日
每年
2023年12月22日
2023年12月26日
US$0.3039
2022年12月28日
每年
2022年12月29日
2022年12月30日
US$0.1883
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