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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$43.40
US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 9:46 ET
US$43.40
前收盘价US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 9:46 ET
US$43.40
−US$0.80 · -1.81%
历史价格可能经过调整并有所延迟。
The fund invests primarily in fixed income instruments, including fixed income derivative instruments such as credit default swaps and U.S. Treasury futures. The fund may invest in exchange-traded funds to manage aggregate portfolio exposures. The fund may also invest in the securities of foreign issuers, including emerging market bonds. The fund may invest a majority of its assets in below investment-grade corporate bonds, commonly referred to as “high yield” or “junk” bonds, or unrated securities that Ares Systematic Credit Limited considers to be of an equivalent credit quality.
基金资产
3357.2万 USD
费用率
0.50%
NAV
US$43.32
平均成交量
207
成交量
2
当日区间
US$43.40 – US$43.49
52 周区间
US$42.922 – US$44.75
前收盘价
US$43.40
价格变动
1 天
0.00%
1 个月
+0.51%
3 个月
-0.28%
年初至今
-1.05%
1 年
-1.81%
3 年
+2.92%
5 年
-13.37%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.2136
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.1674
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.1839
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.1726
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.1893
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.1602
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.165
2025年12月19日
Irregular
2025年12月19日
2025年12月24日
US$0.728
2025年12月2日
每月
2025年12月2日
2025年12月5日
US$0.2007
2025年11月4日
每月
2025年11月4日
2025年11月7日
US$0.22
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