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New York Stock Exchange Arca · 固定收益
US$25.4003
−US$0.0297 · -0.12%
· 8月21日 15:57 ET
US$25.4003
前收盘价−US$0.0297 · -0.12%
· 8月21日 15:57 ET
US$25.40
−US$0.03 · -0.12%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Under typical market conditions, this fund commits a minimum of 80% of its overall assets to fixed-income instruments designed to generate income. A core component of its portfolio strategy involves allocating at least 50% of its holdings to debt securities rated as investment-grade. Furthermore, it has the discretion to invest up to 50% of its portfolio in non-investment-grade debt. The fund's managers generally opt to sell a security if its yield-to-price relationship no longer sufficiently offsets its risk profile, or if a reallocation across sectors is deemed appropriate due to shifts in relative market value.
基金资产
2.67亿 USD
费用率
0.82%
NAV
US$25.36
平均成交量
3.87万
成交量
1.34万
当日区间
US$25.39 – US$25.46
52 周区间
US$25.22 – US$27.38
前收盘价
US$25.43
价格变动
1 天
-0.12%
1 个月
+0.20%
3 个月
-0.97%
年初至今
-2.12%
1 年
-3.05%
3 年
+3.67%
5 年
+0.96%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年7月30日
每月
2026年7月30日
2026年7月31日
US$0.1206
2026年6月29日
每月
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.1159
2026年5月28日
每月
2026年5月28日
2026年5月29日
US$0.1032
2026年4月29日
每月
2026年4月29日
2026年4月30日
US$0.1131
2026年3月30日
每月
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.1044
2026年2月26日
每月
2026年2月26日
2026年2月27日
US$0.0978
2026年1月29日
每月
2026年1月29日
2026年1月30日
US$0.0965
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.1303
2025年12月11日
Irregular
2025年12月11日
2025年12月12日
US$0.4442
2025年11月26日
每月
2025年11月26日
2025年11月28日
US$0.1045
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。