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New York Stock Exchange Arca股票型 ETF
US$24.45
−US$0.045 · -0.18%
收盘于 9月16日 16:00 ET
US$24.47
+US$0.02 · +0.08%
盘后 · 截至 9月16日 17:05 ET
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
SMBS offers representative exposure to US mortgage pass-through securities. The index consists of fixed-rate, investment grade, agency mortgage-backed securities guaranteed by Ginnie Mae, Fannie Mae, and Freddie Mac. The index construction starts by initially grouping individual to-be-announced (TBA) deliverable mortgage-backed securities into pool aggregates based on program, coupon, and vintage. These pool aggregates must have a minimum of $1 billion currently outstanding and a weighted average maturity of at least 1 year to be included in the index. The index constituents are market value-weighted and reconstituted on the last business day of each month.
基金资料更新于 2026年9月17日。
当日区间
当前US$24.45
52 周区间
当前US$24.45
1 个月
-2.12%
3 个月
-3.40%
年初至今
-4.75%
1 年
-5.16%
成立以来
-2.47%
累计价格变动不包括分红，以及投资者特定的税费、交易成本和现金流。
显示已报告的 4,329 项持仓中的 15 项
所示持仓合计权重：4.10%
持仓数据更新于 2026年9月17日。
2026年9月1日
2026年9月1日
2026年9月8日
US$0.1045
每月
2026年8月3日
2026年8月3日
2026年8月7日
US$0.1163
每月
2026年7月1日
2026年7月1日
2026年7月8日
US$0.109
每月
2026年6月1日
2026年6月1日
2026年6月5日
US$0.11
每月
2026年5月1日
2026年5月1日
2026年5月7日
US$0.1085
每月
2026年4月1日
2026年4月1日
2026年4月8日
US$0.103
每月
2026年3月2日
2026年3月2日
2026年3月6日
US$0.1066
每月
2026年2月2日
2026年2月2日
2026年2月6日
US$0.1132
每月
2025年12月19日
2025年12月19日
2025年12月26日
US$0.1048
不定期
2025年12月1日
2025年12月1日
2025年12月5日
US$0.1043
每月
金额按每份基金份额列示，币种为该 ETF 的交易币种；数据提供方提供经拆股调整的金额时采用该值，否则采用原始报告金额。
在 GoAI 中继续
结合更广泛的市场背景，在 GoAI 中继续研究此 ETF。
ETF 数据可能延迟或不完整，也可能在发布后被修正。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
