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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$26.70
−US$0.0319 · -0.12%
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盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Under normal market circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in small and mid-cap U.S. companies. The fund manager considers U.S. companies to be small-cap or mid-cap if they are included in the then current market capitalization range of the S&P 1000 Index.
基金资产
1.01亿 USD
费用率
0.35%
NAV
US$27.08
平均成交量
263.45
成交量
134
价格变动
1 天
-0.12%
1 个月
+0.11%
3 个月
+2.22%
年初至今
+16.80%
1 年
+19.73%
3 年
+32.64%
5 年
+32.64%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
基金收益
2025年12月23日
Irregular
2025年12月23日
2025年12月24日
US$0.138
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