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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$50.29
US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 16:00 ET
US$50.29
前收盘价US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 16:00 ET
US$50.28
−US$0.01 · -0.02%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The Fund seeks attractive tax-exempt income, consistent with preservation of capital.
基金资产
11.57亿 USD
费用率
0.35%
NAV
US$50.27
平均成交量
11.31万
成交量
4.65万
当日区间
US$50.23 – US$50.315
52 周区间
US$50.13 – US$50.90
前收盘价
US$50.29
价格变动
1 天
0.00%
1 个月
+0.20%
3 个月
-0.08%
年初至今
-0.28%
1 年
-0.32%
3 年
+1.99%
5 年
-2.27%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月5日
US$0.12
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.13
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月3日
US$0.13
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月5日
US$0.12
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月3日
US$0.11
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月4日
US$0.12
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月4日
US$0.11
2025年12月31日
每月
2025年12月31日
2026年1月5日
US$0.12
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月3日
US$0.11
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月5日
US$0.14
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