YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF（SNOY）ETF 价格、持仓与基金资料

US$11.13

−US$0.18 · -1.59%

2026年8月25日 09:30 – 2026年8月25日 13:15美国东部时间ET

区间最低: US$11.11
区间最高: US$11.31

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

关于此 ETF

The YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY) is a professionally managed investment vehicle that trades on an exchange. Its main goal is to produce consistent, weekly income by strategically writing (selling) call options or call spreads that are linked to the stock of SNOW. This strategy allows the fund to collect premiums from these option contracts, while also providing investors with a way to benefit from any potential increases in SNOW's share price.

资产类别: 固定收益
发行方: YieldMax
注册地: US
成立日期: 2024年6月10日
持仓数量: 12
ISIN: US88636J7744

主要基金统计

基金资产

6538万 USD

费用率

1.00%

NAV

US$11.52

平均成交量

11.83万

成交量

15.79万

当日区间

US$11.11 – US$11.245

52 周区间

US$6.17 – US$17.354

前收盘价

US$11.31

价格变动

表现

1 天

-1.59%

1 个月

+6.41%

3 个月

+39.47%

年初至今

-8.92%

1 年

-24.18%

3 年

-44.85%

5 年

-44.85%

价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。

投资组合

主要持仓

排名持仓标识符权重

01Cash & Other——30.53%

02SNOW 09/18/2026 260.01 C——20.62%

03912United States Treasury Bill 02/18/2027912797TV9912797TV914.00%

04912United States Treasury Note/Bond 2.375% 05/15/2027912828X88912828X8812.93%

05912United States Treasury Bill 12/10/2026912797VG9912797VG910.31%

06912United States Treasury Bill 09/03/2026912797RS8912797RS87.81%

07912United States Treasury Bill 10/15/2026912797UK1912797UK13.80%

08318First American Government Obligations Fund 12/01/203131846V33631846V3362.64%

09SNOW US 08/28/26 C325——-1.45%

10SNOW 09/18/2026 260.01 P——-1.27%

11SNOW US 08/28/26 C327.5——-0.50%

12SNOW US 08/28/26 C340——0.43%

13SNOW US 08/28/26 C342.5——0.14%

持仓数据更新于 2026年8月25日。

投资组合构成

敞口

国家敞口

前 2 项

Other50.56%

United States49.43%

基金收益

分派

除息日登记日支付日金额

2026年8月20日

每周

2026年8月20日

2026年8月21日

US$0.1884

每周

2026年8月13日

每周

2026年8月13日

2026年8月14日

US$0.2058

每周

2026年8月6日

每周

2026年8月6日

2026年8月7日

US$0.1818

每周

2026年7月30日

每周

2026年7月30日

2026年7月31日

US$0.1415

每周

2026年7月23日

每周

2026年7月23日

2026年7月24日

US$0.1701

每周

2026年7月16日

每周

2026年7月16日

2026年7月17日

US$0.1667

每周

2026年7月9日

每周

2026年7月9日

2026年7月10日

US$0.1461

每周

2026年7月2日

每周

2026年7月2日

2026年7月6日

US$0.1417

每周

2026年6月25日

每周

2026年6月25日

2026年6月26日

US$0.2017

每周

2026年6月18日

每周

2026年6月18日

2026年6月22日

US$0.2001

每周

SNOY 新闻

globenewswire.com2026年8月19日

YieldMax® ETFs Announces Weekly Distributions for Group 2 ETFs

CHICAGO and MILWAUKEE and NEW YORK, Aug. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- YieldMax® ETFs today announced distributions for the YieldMax® Group 2 weekly pay ETFs. Group 2 Distribution Announcement Ex.

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globenewswire.com2026年8月12日

YieldMax® ETFs Announces Weekly Distributions for Group 2 ETFs

CHICAGO and MILWAUKEE and NEW YORK, Aug. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- YieldMax® ETFs today announced distributions for the YieldMax® Group 2 weekly pay ETFs. Group 2 Distribution Announcement Ex.

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globenewswire.com2026年8月5日

YieldMax® ETFs Announces Weekly Distributions for Group 2 ETFs

CHICAGO and MILWAUKEE and NEW YORK, Aug. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- YieldMax® ETFs today announced distributions for the YieldMax® Group 2 weekly pay ETFs. Group 2 Distribution Announcement Ex.

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globenewswire.com2026年7月29日

YieldMax® ETFs Announces Weekly Distributions for Group 2 ETFs

CHICAGO and MILWAUKEE and NEW YORK, July 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- YieldMax® ETFs today announced distributions for the YieldMax® Group 2 weekly pay ETFs. Group 2 Distribution Announcement Ex.

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defenseworld.net2026年7月23日

YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (NYSEARCA:SNOY) Stock Price Down 1.1% – Here’s What Happened

YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (NYSEARCA:SNOY - Get Free Report)'s share price dropped 1.1% during mid-day trading on Wednesday. The stock traded as low as $10.32 and last traded at $10.58. Approximately…

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globenewswire.com2026年7月22日

YieldMax® ETFs Announces Weekly Distributions for Group 2 ETFs

CHICAGO and MILWAUKEE and NEW YORK, July 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- YieldMax® ETFs today announced distributions for the YieldMax® Group 2 weekly pay ETFs. Group 2 Distribution Announcement Ex.

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