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New York Stock Exchange Arca · 固定收益
US$30.071
+US$0.031 · +0.10%
· 8月24日 12:03 ET
US$30.071
常规交易时段+US$0.031 · +0.10%
· 8月24日 12:03 ET
US$30.071
+US$0.031 · +0.10%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund is an actively managed exchange-traded fund (ETF) that seeks to achieve its investment objective through a combination of options (“Options Strategy”) and U.S. Treasuries (“Treasury Strategy”). It primarily seeks capital appreciation by investing in options contracts on the S&P 500 Index which are considered synthetic holdings of the index. The fund is non-diversified.
基金资产
1.48亿 USD
费用率
0.95%
NAV
US$30.25
平均成交量
7.49万
成交量
1.18万
当日区间
US$29.93 – US$30.071
52 周区间
US$25.75 – US$34.95
前收盘价
US$30.04
价格变动
1 天
+0.10%
1 个月
+2.91%
3 个月
+0.14%
年初至今
+8.60%
1 年
+4.56%
3 年
+20.28%
5 年
+20.28%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年7月7日。
基金收益
2026年6月29日
每季度
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.125
2026年3月30日
每季度
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.12
2025年12月23日
Irregular
2025年12月23日
2025年12月24日
US$3.197
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