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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$100.31
+US$0.075 · +0.07%
· 8月21日 15:07 ET
US$100.54
+US$0.225 · +0.22%
· 8月24日 4:02 ET
US$100.31
前收盘价+US$0.075 · +0.07%
· 8月21日 15:07 ET
US$100.54
+US$0.225 · +0.22%
· 8月24日 4:02 ET
US$100.31
+US$0.075 · +0.07%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This actively managed ETF is structured to generate regular monthly income for investors while concurrently aiming to lessen exposure to risk. Its primary goal is to closely track the performance of the Secured Overnight Financing Rate (SOFR), an index published by the Federal Reserve Bank of New York.
基金资产
4.52亿 USD
费用率
0.20%
NAV
US$100.3
平均成交量
1.88万
成交量
2265
当日区间
US$100.28 – US$100.31
52 周区间
US$100.05 – US$100.89
前收盘价
US$100.24
价格变动
1 天
+0.07%
1 个月
-0.10%
3 个月
-0.07%
年初至今
+0.12%
1 年
-0.16%
3 年
+0.27%
5 年
+0.27%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
基金收益
2026年7月30日
每月
2026年7月30日
2026年7月31日
US$0.3027
2026年6月29日
每月
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.301
2026年5月28日
每月
2026年5月28日
2026年5月29日
US$0.2968
2026年4月29日
每月
2026年4月29日
2026年4月30日
US$0.3044
2026年3月30日
每月
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.3027
2026年2月26日
每月
2026年2月26日
2026年2月27日
US$0.3044
2026年1月29日
每月
2026年1月29日
2026年1月30日
US$0.3037
2025年12月29日
每月
2025年12月29日
2025年12月30日
US$0.3095
2025年11月26日
每月
2025年11月26日
2025年11月28日
US$0.3329
2025年10月30日
每月
2025年10月30日
2025年10月31日
US$0.3516
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
