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Chicago Board Options Exchange · 固定收益
US$55.185
−US$0.2852 · -0.51%
· 8月24日 13:48 ET
US$55.185
常规交易时段−US$0.2852 · -0.51%
· 8月24日 13:48 ET
US$55.185
−US$0.2852 · -0.51%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Under typical market conditions, this fund commits a minimum of 80% of its assets to a blend of equity and fixed income investments. This exposure can be gained either directly through portfolios or indirectly via various instruments such as underlying funds, options, futures contracts, or swap agreements. The fund's management aims to factor in the federal income tax consequences when acquiring and disposing of its investment exposures. Its primary benchmark for performance comparison is the S&P 500 Index. Additionally, it is structured as a non-diversified fund.
基金资产
4429.48万 USD
费用率
0.43%
NAV
US$55.40
平均成交量
4495
成交量
837
当日区间
US$55.18 – US$55.22
52 周区间
US$45.605 – US$56.30
前收盘价
US$55.4702
价格变动
1 天
-0.51%
1 个月
+3.48%
3 个月
+2.33%
年初至今
+21.02%
1 年
+21.02%
3 年
+21.02%
5 年
+21.02%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年7月1日
每季度
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.18
2026年4月1日
Irregular
2026年4月1日
2026年4月3日
US$0.118
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
