Defiance S&P 500 Target Income ETF（SPYT）ETF 价格、持仓与基金资料

US$17.39

+US$0.03 · +0.17%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55美国东部时间ET

区间最低: US$17.38
区间最高: US$17.44

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

关于此 ETF

This ETF allocates its assets primarily to external, passively managed exchange-traded funds (ETFs) designed to mirror the performance of an underlying index. Complementing this, it also implements a daily credit call spread strategy utilizing options on that index. This options approach involves simultaneously writing a call option and purchasing another call option at a higher strike price, with the express aim of generating income. Notably, the fund operates as a non-diversified entity.

资产类别: Equity
发行方: Defiance
注册地: US
成立日期: 2024年3月7日
持仓数量: 5
ISIN: US88636J5680

主要基金统计

基金资产

1.59亿 USD

费用率

0.92%

NAV

US$17.39

平均成交量

13.19万

成交量

10.99万

当日区间

US$17.37 – US$17.445

52 周区间

US$15.77 – US$18.68

前收盘价

US$17.36

价格变动

表现

1 天

+0.12%

1 个月

+1.46%

3 个月

-2.52%

年初至今

-0.63%

1 年

-5.03%

3 年

-13.32%

5 年

-13.32%

价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。

投资组合

主要持仓

排名持仓代码权重

01

iShares Core S&P 500 ETFIVVIVV99.82%

02318First American Government Obligations Fund 12/01/203131846V33631846V3360.27%

03SPX 08/24/2026 7674.37 C——-0.25%

04SPX 08/24/2026 7690.49 C——0.16%

持仓数据更新于 2026年8月24日。

投资组合构成

敞口

行业敞口

前 10 项

Technology37.86%

Financial Services12.34%

Communication Services9.55%

Healthcare9.21%

Consumer Cyclical9.10%

Industrials8.15%

Consumer Defensive4.66%

Energy3.35%

Utilities2.18%

Real Estate1.91%

国家敞口

前 2 项

United States99.53%

Other0.47%

基金收益

分派

除息日登记日支付日金额

2026年8月3日

每月

2026年8月3日

2026年8月4日

US$0.2862

每月

2026年7月1日

每月

2026年7月1日

2026年7月2日

US$0.2904

每月

2026年6月1日

每月

2026年6月1日

2026年6月2日

US$0.3001

每月

2026年5月1日

每月

2026年5月1日

2026年5月4日

US$0.2898

每月

2026年4月1日

每月

2026年4月1日

2026年4月2日

US$0.2638

每月

2026年3月2日

每月

2026年3月2日

2026年3月3日

US$0.2908

每月

2026年2月2日

每月

2026年2月2日

2026年2月3日

US$0.2955

每月

2025年12月31日

每月

2025年12月31日

2026年1月2日

US$0.3116

每月

2025年12月1日

每月

2025年12月1日

2025年12月2日

US$0.3139

每月

2025年11月3日

每月

2025年11月3日

2025年11月4日

US$0.321

每月

SPYT 新闻

defenseworld.net2026年8月17日

Short Interest in Tidal Trust II Defiance S&P 500 (NYSEARCA:SPYT) Increases By 128.6%

Tidal Trust II Defiance S&P 500 (NYSEARCA:SPYT - Get Free Report) saw a large growth in short interest in July. As of July 31st, there was short interest totaling 265,780 shares, a growth of 128.6% from the July 15th…

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247wallst.com2026年8月16日

The Newest Income ETFs ‘Target’ Fixed Payouts of 12 to 20 Percent a Year. Here’s How That Actually Works

ETFs promising 12% to 20% annual income sound like a no-brainer until you see the machinery underneath each one, because how a fund builds that payout determines whether you own a growth position in disguise or something…

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247wallst.com2026年8月14日

Two Funds Promise 20% Income From the S&P 500. One Caps Your Upside, One Doesn't, and It Charges Less

The Defiance S&P 500 Target 20 Income ETF (NASDAQ:SPYT) is one of the more aggressive income products marketed to S&P 500 holders, promising roughly 20% annualized distributions from a strategy built on top of an S&P 500…

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247wallst.com2026年8月11日

Retirees Chasing SPYT’s 20% Income Target Should See Where the Money Really Comes From

SPYT promises retirees a 20% income stream built on S&P 500 exposure, but the source of that payout raises serious questions about whether the number on the label matches what shareholders actually keep.

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Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

VTI

US$378.24

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VOO

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+0.39%

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IVV

US$769.31

+0.39%

State Street SPDR S&P 500 ETF

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VUG

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