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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$52.695
−US$0.0663 · -0.13%
· 8月21日 15:59 ET
US$52.695
前收盘价−US$0.0663 · -0.13%
· 8月21日 15:59 ET
US$52.70
−US$0.0613 · -0.12%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The Fund is structured to deliver an overall return that, before accounting for its fees and operational costs, substantially matches the performance of the BofA Merrill Lynch 1-5 Year US Inflation-Linked Treasury Index.
基金资产
5.2亿 USD
费用率
0.20%
NAV
US$52.77
平均成交量
7.32万
成交量
3.39万
当日区间
US$52.69 – US$52.7299
52 周区间
US$52.50 – US$54.58
前收盘价
US$52.7613
价格变动
1 天
-0.13%
1 个月
-0.27%
3 个月
-2.25%
年初至今
-1.80%
1 年
-2.83%
3 年
+4.97%
5 年
-4.23%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月5日
US$0.39
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.50
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月3日
US$0.53
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月5日
US$0.42
2026年4月1日
每季度
2026年4月1日
2026年4月3日
US$0.07
2025年12月31日
Irregular
2025年12月31日
2026年1月5日
US$0.17
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月3日
US$0.17
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月5日
US$0.19
2025年10月1日
每月
2025年10月1日
2025年10月3日
US$0.12
2025年9月2日
每月
2025年9月2日
2025年9月4日
US$0.21
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