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New York Stock Exchange · Equity
US$39.74
+US$0.004 · +0.01%
· 8月24日 14:36 ET
US$39.74
常规交易时段+US$0.004 · +0.01%
· 8月24日 14:36 ET
US$39.74
+US$0.004 · +0.01%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The STXV fund operates as a passively managed exchange-traded fund (ETF), with its investment objective centered on gaining access to U.S. stocks that possess the traits of value-oriented companies.
基金资产
8383万 USD
费用率
0.18%
NAV
US$39.73
平均成交量
8537
成交量
7562
当日区间
US$39.67 – US$39.85
52 周区间
US$31.638 – US$40.05
前收盘价
US$39.736
价格变动
1 天
+0.01%
1 个月
+2.48%
3 个月
+6.23%
年初至今
+18.77%
1 年
+24.42%
3 年
+58.64%
5 年
+55.17%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月29日
每季度
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.21
2026年3月30日
每季度
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.1826
2025年12月11日
每季度
2025年12月11日
2025年12月12日
US$0.2092
2025年9月29日
每季度
2025年9月29日
2025年9月30日
US$0.192
2025年6月27日
每季度
2025年6月27日
2025年6月30日
US$0.2543
2025年3月28日
每季度
2025年3月28日
2025年3月31日
US$0.139
2024年12月30日
每季度
2024年12月30日
2024年12月31日
US$0.2129
2024年9月27日
每季度
2024年9月27日
2024年9月30日
US$0.1665
2024年6月27日
每季度
2024年6月27日
2024年6月28日
US$0.1727
2024年3月26日
每季度
2024年3月27日
2024年3月28日
US$0.1433
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在 GoAI 中继续
结合更广泛的市场背景，在 GoAI 中继续研究此 ETF。
ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
