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New York Stock Exchange Arca · fixed-income
US$25.08
+US$0.01 · +0.04%
· 8月25日 12:02 ET
US$25.08
常规交易时段+US$0.01 · +0.04%
· 8月25日 12:02 ET
US$25.08
+US$0.01 · +0.04%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This actively managed exchange-traded fund invests primarily in shorter-duration municipal bonds. It utilizes a flexible approach with the goal of preserving capital while aiming for a reasonable level of income, optimized for after-tax returns.
基金资产
13.91亿 USD
费用率
0.27%
NAV
US$25.09
平均成交量
45.26万
成交量
7.72万
当日区间
US$25.04 – US$25.115
52 周区间
US$24.99 – US$25.65
前收盘价
US$25.07
价格变动
1 天
+0.04%
1 个月
+0.04%
3 个月
-0.32%
年初至今
-0.52%
1 年
-0.59%
3 年
+1.13%
5 年
+0.08%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月25日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.0652
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.0623
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.0634
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.0665
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.0643
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.0626
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.0624
2025年12月31日
每月
2025年12月31日
2026年1月5日
US$0.0773
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月4日
US$0.064
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月6日
US$0.0661
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