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New York Stock Exchange Arca · fixed-income
US$24.75
−US$0.03 · -0.12%
· 8月21日 15:59 ET
US$24.75
前收盘价−US$0.03 · -0.12%
· 8月21日 15:59 ET
US$24.75
−US$0.03 · -0.12%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This exchange-traded fund (ETF) is dynamically managed and focuses on investments in municipal bonds with extended maturities. Its core objective is to deliver both robust income and compelling after-tax returns, all while accounting for the associated risks.
基金资产
6424万 USD
费用率
0.28%
NAV
US$24.68
平均成交量
1.48万
成交量
5709
当日区间
US$24.73 – US$24.755
52 周区间
US$23.97 – US$25.55
前收盘价
US$24.78
价格变动
1 天
-0.12%
1 个月
-0.20%
3 个月
-0.28%
年初至今
-1.00%
1 年
+2.44%
3 年
-1.75%
5 年
-1.75%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.0865
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.0854
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.0782
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.0884
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.0866
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.0856
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.0837
2025年12月31日
每月
2025年12月31日
2026年1月5日
US$0.1039
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月4日
US$0.0797
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月6日
US$0.0844
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