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New York Stock Exchange Arca · fixed-income
US$25.15
US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 16:00 ET
US$25.15
前收盘价US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 16:00 ET
US$25.14
−US$0.01 · -0.04%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This actively managed exchange-traded fund (ETF) specializes in intermediate-duration municipal bonds. Its primary aim is to generate an optimized income stream and deliver appealing post-tax returns, carefully calibrated for the level of risk involved.
基金资产
7.67亿 USD
费用率
0.28%
NAV
US$25.08
平均成交量
20.51万
成交量
22.22万
当日区间
US$25.095 – US$25.16
52 周区间
US$24.62 – US$25.93
前收盘价
US$25.15
价格变动
1 天
0.00%
1 个月
+0.04%
3 个月
-0.51%
年初至今
-1.06%
1 年
+1.58%
3 年
0.00%
5 年
0.00%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.0778
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.0752
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.0744
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.0788
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.076
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.0755
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.0774
2025年12月31日
每月
2025年12月31日
2026年1月5日
US$0.089
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月4日
US$0.0768
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月6日
US$0.0772
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